Другие отчётные документы "МСП Банк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "МСП Банк" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте

«О выплаченных доходах по облигациям АО «МСП Банк» серии 02»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «МСП Банк»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 115035, Москва, Садовническая ул., д. 79

1.4. ОГРН эмитента 1027739108649

1.5. ИНН эмитента 7703213534

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03340В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 15 августа 2019 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг АО «МСП Банк», по которым начислены доходы: облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 02, с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, без обеспечения, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS603 (далее - Облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 40203340В от 28.11.2011.

2.3. Купонный период, за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам АО «МСП Банк»:

четырнадцатый купонный период (дата начала купонного периода – 14.02.2019, дата окончания купонного периода – 15.08.2019).

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям АО «МСП Банк» определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

за четырнадцатый купонный период – 13 090,00 (Тринадцать тысяч девяносто) рублей 00 копеек.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации АО «МСП Банк» определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

за четырнадцатый купонный период – 37,40 (Тридцать семь) рублей 40 копеек.

2.5. Общее количество облигаций АО «МСП Банк» соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате: 350 (триста пятьдесят) штук.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам АО «МСП Банк»: Выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 06.08.2019.

2.8.Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам АО «МСП Банк» должно быть исполнено: 15.08.2019.

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам АО «МСП Банк»:

968 935 015,98 (Девятьсот шестьдесят восемь миллионов девятьсот тридцать пять тысяч пятнадцать) рублей 98 копеек.

Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям АО «МСП Банк» определенного выпуска (серии), за соответствующий купонный период:

за четырнадцатый купонный период – 13 090,00 (Тринадцать тысяч девяносто) рублей 00 копеек.

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам АО «МСП Банк» выплачены АО «МСП Банк» не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме:

В соответствии с п. 13.4 Решения о выпуске ценных бумаг, утвержденного 29.09.2011 Наблюдательным советом АО «МСП Банк» (протокол от 29.09.2011 № 95), купонный доход по Облигациям, в т.ч. переведенным на счет депо АО «МСП Банк» в НКО АО НРД, не начисляется и не выплачивается.

4 999 650 штук Облигаций были переведены на счет депо АО «МСП Банк» в НКО АО НРД по результатам приобретения АО «МСП Банк» Облигаций по требованию их владельцев 25.08.2014, 24.08.2015 и 22.08.2016.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления К.Н. Семенов

(подпись)

3.2. Дата “15” августа 2019 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru