Другие отчётные документы "Березовская" ЦОФ в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ЦОФ "Берёзовская" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Публичное акционерное общество "Центральная обогатительная фабрика "Берёзовская"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЦОФ "Берёзовская"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Кемеровская область, город Берёзовский

1.4. ОГРН эмитента: 1024200646018

1.5. ИНН эмитента: 4203001617

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10469-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21653

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.08.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 августа 2019, Россия, Кемеровская область, г. Берёзовский, АБК ПАО «ЦОФ «Берёзовская», актовый зал, время начала регистрации участников собрания: 13 час. 00 мин., время открытия собрания: 14 час. 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: по вопросу 1 повестки дня соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум составил 97,0474%; в соответствии с п. 4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах», п.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» в собрании приняли участие незаинтересованные лица, обладающие 14 голосами. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об одобрении крупных обеспечительных сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением дополнительных соглашений к договорам поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Кокс».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

В соответствии с пунктом 5 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»

«ЗА» - 28 793, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

В соответствии с п. 4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

«ЗА» - 14, что составляет 100% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ПРОТИВ» - нет, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет, что составляет 0% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу:

Одобрить совершенные крупные обеспечительные сделки (взаимосвязанные сделки), в совершении которых имеется заинтересованность, связанные с заключением дополнительных соглашений к договорам поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение обязательств ПАО «Кокс», на следующих условиях:

Стороны сделок №№1-3:

Публичное акционерное общество «Центральная обогатительная фабрика «Березовская» (652421, Россия, Кемеровская область, г. Березовский, ИНН 4203001617, ОГРН 1024200646018) (Поручитель);

Публичное акционерное общество «Сбербанк России» (Россия, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19, ИНН: 7707083893, ОГРН 1027700132195) (Банк, Кредитор);

Выгодоприобретатель: Публичное акционерное общество «Кокс» (650021, Россия, Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. 1-я Стахановская, д. 6, ИНН 4205001274, ОГРН 1024200680877) (Заемщик).

Предмет сделки № 1: заключение дополнительного соглашения № 15 к договору поручительства № 4400.01-16/036-4П от «17» августа 2016г. в обеспечение обязательств ПАО «Кокс» по Кредитному договору № 4400.01-16/036 от «21» июня 2016 г., изменяющего основной договор в части обязательств Заемщика, касающихся изменения критерия для установления переменной процентной ставки, поддержания объема поступлений ежеквартальной выручки на счета, открытые у Кредитора, сокращения перечня случаев, при наступлении которых Кредитор вправе не осуществлять выдачу кредита или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, а также изменение размера неустойки.

Цена сделки №1:

Сумма кредита (лимит кредитной линии): 2 145 071 921 (Два миллиарда сто сорок пять миллионов семьдесят одна тысяча девятьсот двадцать один рубль) 40 копеек.

По Договору устанавливается следующий порядок определения процентной ставки:

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на следующих условиях:

за период с даты выдачи кредита (не включая эту дату) по «25» октября 2016г. (включительно) – по ставке 13,75 (Тринадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых;

за период с «26» октября 2016г. (включительно) по «23» августа 2017г. (включительно), – по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от:

доли кредитовых оборотов по счету(ам), указанному(ым) в Приложении №2, открытому(ым) Заемщиком у Кредитора, в общем объеме кредитовых оборотов по всем расчетным счетам в валюте Российской Федерации Заемщика в банках за истекший Расчетный период;

доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т. п.) на счета работников у Кредитора в общем объёме указанных перечислений Заемщика за истекший Расчетный период

в соответствии со следующей таблицей:

Критерии для установления переменной процентной ставки: На период с «26» октября 2016г. (включительно)

по «23» августа 2017г. (включительно)

Доля кредитовых оборотов, % Менее доли Кредитора в кредитном портфеле Заемщика Не менее доли Кредитора в кредитном портфеле Заемщика

Доля перечислений заработной платы на счета работников, % Менее доли Кредитора в кредитном портфеле Заемщика Не менее доли Кредитора в кредитном портфеле Заемщика

Процентная ставка, % годовых 15,75 (Пятнадцать целых семьдесят пять сотых) 13,75(Тринадцать целых семьдесят пять сотых)

Кредитный портфель – ссудная задолженность Заемщика в ПАО Сбербанк и других коммерческих банках;

за период с «24» августа 2017г. (включительно) по дату полного погашения кредита, указанную в п. 6.1 Договора, – по переменной процентной ставке, определяемой в зависимости от:

доли кредитовых оборотов по счету(ам), указанному(ым) в Приложении №2, открытому(ым) Заемщиком у Кредитора, в общем объеме кредитовых оборотов по всем расчетным счетам в валюте Российской Федерации Заемщика в банках за истекший Расчетный период;

доли перечислений заработной платы (включая премии, пенсии, пособия, стипендии, материальную помощь и т. п.) на счета работников у Кредитора в общем объёме указанных перечислений Заемщика за истекший Расчетный период

в соответствии со следующей таблицей:

Критерии для установления переменной процентной ставки: На период с «24» августа 2017г. (включительно)

по дату полного погашения кредита

Доля кредитовых оборотов по счетам Заемщика открытым у Кредитора, % Менее минимальной из следующих величин:

доли Кредитора в кредитном портфеле Заемщика;

50 (Пятьдесят) % Не менее минимальной из следующих величин:

доли Кредитора в кредитном портфеле Заемщика;

50 (Пятьдесят) %

Доля перечислений заработной платы по Заемщику на счета работников, % Менее минимальной из следующих величин:

доли Кредитора в кредитном портфеле Заемщика;

65 (Шестьдесят пять) % Не менее минимальной из следующих величин:

доли Кредитора в кредитном портфеле Заемщика;

65 (Шестьдесят пять) %

Процентная ставка, процентов годовых 13,50 (Тринадцать целых пятьдесят сотых) 11,50 (Одиннадцать целых пятьдесят сотых)

В случае, если значения критериев для установления переменной процентной ставки соответствуют одновременно разным значениям процентной ставки, устанавливается наибольшее из указанных значение процентной ставки.

Срок исполнения обязательств по сделке №1:

Срок возврата кредита «25» июня 2024г.

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «25» июня 2027 года включительно.

Изменения, касающиеся неустойки по сделке №1:

В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 7.1.13 Договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Договора Размер неустойки

7.1.8.1, 7.1.8.2, 7.1.8.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.12, 8.2.16, 8.2.17, 8.2.18, 8.2.21, 8.2.22, 8.2.24, 8.2.25, 8.2.26, 8.2.28, 8.2.43, 10.1, 10.2 1 000 000,00 (Один миллион) рублей за каждый случай нарушения соответствующего обязательства

8.2.5, 8.2.20, 8.2.27, 8.2.30, 8.2.19, 8.2.32, 8.2.14, 8.2.35, 8.2.36, 8.2.37, 8.2.39, 8.2.40, 8.2.41, 8.2.42 100 000,00 (Сто тысяч) рублей за каждый день нарушения соответствующего обязательства

8.2.15, 8.2.23.1, 8.2.23.2, 8.2.23.3, 8.2.31 3 500 000,00 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей за каждый случай нарушения соответствующего обязательства

8.2.29 100 000(Сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения соответствующего обязательства

8.2.33 0,1 % от суммы кредита за каждый случай нарушения соответствующего обязательства

8.2.44 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый рабочий день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения).

Предмет сделки № 2: заключение дополнительного соглашения № 9 к договору поручительства № 4400.01-16/066-7П от «05» декабря 2016г. в обеспечение обязательств ПАО «Кокс» по Генеральному соглашению № 4400.01-16/066 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «07» ноября 2016 г., изменяющего основной договор в части обязательств Заемщика, касающихся поддержания объема поступлений ежеквартальной выручки на счета, открытые у Кредитора, сокращения перечня случаев, при наступлении которых Кредитор вправе не осуществлять выдачу кредита или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, а также изменение размера неустойки.

Цена сделки № 2:

Сумма лимита: 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Процентная ставка за пользование кредитом, которая может быть установлена Сторонами при заключении Кредитной сделки, не может превышать 16 (Шестнадцать) процентов годовых (Максимальную процентную ставку).

Срок исполнения обязательств по сделке № 2:

Дата полного погашения кредита по отдельной кредитной сделке устанавливается не позднее «06» ноября 2021 года.

Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по «06» ноября 2024 года включительно.

Изменения, касающиеся неустойки по сделке № 2:

В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Соглашения, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 10.1.12 Соглашения уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Соглашения Размер неустойки

10.1.7.1, 10.1.7.2, 10.1.7.5, 10.1.7.7, 11.2.5, 11.2.6, 11.2.8, 11.2.13, 11.2.14, 11.2.16, 11.2.18, 11.2.19, 11.2.20, 11.2.22, 11.2.27 1 000 000 (Один миллион) рублей за каждый случай нарушения соответствующего обязательства

11.2.4, 11.2.10, 11.2.15, 11.2.21, 11.2.24, 11.2.25, 11.2.26, 11.2.28 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый день нарушения соответствующего обязательства

11.2.11, 11.2.17.1, 11.2.17.2, 11.2.17.3 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей за каждый случай нарушения соответствующего обязательства

11.2.23 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения соответствующего обязательства

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Кредитора соответствующего извещения об уплате неустойки (включая дату получения) в валюте кредита.

Предмет сделки №3: заключение дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства № 4400.01-18/102-4П от «27» декабря 2018 г. в обеспечение обязательств ПАО «Кокс» по Договору об овердрафтном кредите № 4400.01-18/102 от «07» ноября 2018 г., изменяющего основной договор в части обязательств Заемщика, касающихся поддержания объема поступлений ежеквартальной выручки на счета, открытые у Кредитора, сокращения перечня случаев, при наступлении которых Кредитор вправе не осуществлять выдачу кредита или потребовать от Заемщика досрочного возврата всей суммы кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом, неустоек и других платежей, а также изменение размера неустойки.

Цена сделки №3:

Лимит овердрафта не может превышать 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей (валюта кредита).

Проценты по Кредиту:

Должник уплачивает Кредитору проценты за пользование овердрафтным кредитом в валюте кредита по ставке, установленной на соответствующий Период действия лимита. Процентная ставка за пользование кредитом, устанавливаемая по Основному договору, не может превышать 16 (Шестнадцать) процентов годовых.

Плата за открытие лимита: 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процентов от суммы лимита овердрафта, установленного на соответствующий Период действия лимита. За первый Период действия лимита плата за открытие лимита овердрафта взимается в размере 300 000,00 (Триста тысяч) рублей единовременно до первой выдачи овердрафтного кредита.

Изменения, касающиеся неустойки по сделке № 3:

В каждом из случаев/при неисполнении Заемщиком каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Заемщик по требованию Кредитора в соответствии с п. 8.1.15 Договора уплачивает Кредитору неустойку в указанном в данной таблице размере.

Номер пункта Договора Размер неустойки

8.1.9.3, 8.1.9.4, 8.1.9.8, 9.2.6.1, 9.2.8, 9.2.14, 9.2.15, 9.2.16, 9.2.18, 9.2.20, 9.2.21, 9.2.22, 9.2.23, 9.2.25, 9.2.26 1 000 000 (Один миллион) рублей за каждый случай нарушения соответствующего обязательства

9.2.7 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый рабочий день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства

9.2.13, 9.2.17, 9.2.19, 9.2.24, 9.2.28, 9.2.29 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый день нарушения соответствующего обязательства

9.2.27 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай нарушения соответствующего обязательства

Неустойка подлежит уплате в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты доставки Заемщику соответствующего извещения Кредитора об уплате неустойки (не включая дату доставки).

Срок исполнения обязательств по сделке № 3:

Срок возврата кредита «01» ноября 2019 г.

Обязательство Поручителя (поручительство) действует с даты подписания Договора по «01» ноября 2022 года включительно.

Иные существенные условия сделок №1-3, одобренные ранее общим собранием акционеров, остаются без изменений.

Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделок, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделок, является таковым:

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделок: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг» (ООО УК «ПМХ»), Россия, г. Москва.

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: является единоличным исполнительным органом общества и лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (ООО УК «ПМХ» - управляющая компания ПАО «ЦОФ «Березовская» и ПАО «Кокс»).

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения юридического лица, заинтересованного в совершении сделок: Публичное акционерное общество «Кокс» (ПАО «Кокс»), Россия, г. Кемерово

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: является контролирующим лицом общества (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций ПАО «ЦОФ «Березовская») и является выгодоприобретателем в сделке.

Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделок: Зубицкий Евгений Борисович.

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: занимает должность в органах управления управляющей организации общества и лица, являющего выгодоприобретателем в сделке (Президент ООО УК «ПМХ» - управляющей компании ПАО «ЦОФ «Березовская» и ПАО «Кокс»), является контролирующим лицом общества (имеет право косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций ПАО «ЦОФ «Березовская») и контролирующим лицом лица, являющего выгодоприобретателем в сделке (имеет право прямо и косвенно (через подконтрольных лиц) распоряжаться более 50 процентов голосующих акций ПАО «Кокс»).

Фамилия, имя, отчество лица, заинтересованного в совершении эмитентом сделок: Зубрилин Михаил Владимирович.

Основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным: занимает должность в органах управления общества (член Совета директоров ПАО «ЦОФ «Березовская») и лица, являющегося выгодоприобретателем в сделке (член Совета директоров ПАО «Кокс»).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №б/н от 16.08.2019.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10469-F от 08.12.2003г.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор ПАО «ЦОФ «Берёзовская»,

действующий на основании доверенности №291 от 28.06.2019г. Фомин А.П.

3.2. Дата «16» августа 2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru