ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "РН Банк" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "РН Банк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РН Банк"

1.3. Место нахождения эмитента: 109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29

1.4. ОГРН эмитента: 1025500003737

1.5. ИНН эмитента: 5503067018

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00170-B

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; http://www.rn-bank.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.08.2019

2. Содержание сообщения

«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

Биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации АО «РН Банк» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-04, в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещенные по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 400170B001P02E от 10.03.2017, идентификационный номер выпуска 4B020400170B001P от 13.02.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1003Q0 (далее - Облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):

Идентификационный номер 4B020400170B001P, дата присвоения 13.02.2019.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:

Отчетный купонный период составляет: 183 (Сто восемьдесят три) дня.

Дата начала 1-го купонного периода: 14.02.2019.

Дата окончания 1-го купонного периода: 16.08.2019.

2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период):

Общий размер доходов, подлежавших выплате, по Облигациям за 1-й купонный период:

229 400 000 (Двести двадцать девять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 (ноль) копеек.

Размер доходов, подлежавших выплате, в расчете на одну Облигацию за 1-й купонный период:

45 (Сорок пять) рублей 88 (Восемьдесят восемь) копеек.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям, а также по одной Облигации за 1-й купонный период:

9,15% (Девять целых пятнадцать сотых процента) годовых.

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате):

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

Денежные средства в валюте Российской Федерации, выплачиваемые в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента:

15.08.2019, на конец операционного дня.

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:

Обязательство по выплате купонного дохода по 1-му купонному периоду должно быть исполнено 16.08.2019.

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):

Общий размер доходов, выплаченных по 1-му купонному периоду, составляет 229 400 000 (Двести двадцать девять миллионов четыреста тысяч) рублей 00 (ноль) копеек из расчета 9,15% (Девяти целых пятнадцати сотых процента) годовых.

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в полном объеме:

Не применимо, так как обязательство эмитента по выплате купонного дохода по 1-му купонному периоду исполнено в полном объеме.

3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления, Директор по управлению рисками и комплайенсу (Приказ Председателя Правления АО «РН Банк» от 01.08.2019 №2019-91, доверенность от 09.01.2019 № 27/2019)

Мачей Рафал Налеч

3.2. Дата 16.08.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru