ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "УК ТФГ" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
Сообщение
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ТФГ-Рублевые облигации» на 22 августа 2019 года
1. Управляющая компания: АО "УК ТФГ"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00052, выдана ФКЦБ России 06.11.2001г.
3. Название паевого инвестиционного фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ТФГ-Рублевые облигации", правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 28.09.2006, N 0626-94123756
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II, тел. (495) 772-97-42
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 21.08.2019 330.82
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 22.08.2019 331.60
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.24%
8. Стоимость чистых активов, руб., на 21.08.2019 3 108 771 947.23
9. Стоимость чистых активов, руб., на 22.08.2019 3 116 061 624.38
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0.23%
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами Фонда. Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II, тел. (495) 772-97-42
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.