ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "Главстрой" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Главстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Главстрой"

1.3. Место нахождения эмитента: 119019, Москва, Пречистенская набережная, дом 45/1, строение 1, этаж 3, помещение I, комната 32

1.4. ОГРН эмитента: 1027739134653

1.5. ИНН эмитента: 7709181871

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01039-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17245

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.09.2019

2. Содержание сообщения

Информация адресована квалифицированным инвесторам.

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) российских рублей, со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения выпуска облигаций, размещаемые путем закрытой подписки (далее – «Облигации»).

Облигации размещаются в рамках программы облигаций серии 001Р, имеющей государственный регистрационный номер 4-01039-А-001P от 25.07.2019, присвоенный Банком России (далее – «Программа»).

Государственный регистрационный номер выпуска и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Облигациям на дату раскрытия не присвоены.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: Государственный регистрационный номер Программы 4-01039-А-001P от 25.07.2019. Государственный регистрационный номер выпуска Облигаций на дату раскрытия не присвоен.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

В соответствии с решением Генерального директора Акционерного общества «Главстрой» от 11.09.2019 (Приказ от 11.09.2019 № ГС-П-19-94) процентная ставка первого купона по Облигациям установлена в размере 9,25 (Девять целых двадцать пять сотых) процентов годовых, что составляет 46,12 (Сорок шесть) рублей 12 копеек на одну Облигацию. Процентная ставка второго купона по Облигациям установлена равной процентной ставке первого купона. Эмитент обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 2 (Второго) купонного периода, в соответствии с порядком, описанным в пункте 10.1. Программы облигаций. Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения по требованию владельцев. Дата приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты окончания 2 (Второго) купонного периода.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 11.09.2019.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

1-й купонный период: дата начала размещения Облигаций, дата окончания: 182 день с даты начала размещения Облигаций;

2-й купонный период: 182 день с даты начала размещения Облигаций; дата окончания: 364 день с даты начала размещения Облигаций.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента: общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии):

1-й купонный период: 69 180 000,00 (Шестьдесят девять миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

2-й купонный период: 69 180 000,00 (Шестьдесят девять миллионов сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

1-й купонный период: 9,25 (Девять целых двадцать пять сотых) процентов годовых, что составляет 46,12 (Сорок шесть) рублей 12 копеек на одну Облигацию;

2-й купонный период: 9,25 (Девять целых двадцать пять сотых) процентов годовых, что составляет 46,12 (Сорок шесть) рублей 12 копеек на одну Облигацию.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

за 1-й купонный период: 182 день с даты начала размещения Облигаций;

за 2-й купонный период: 364 день с даты начала размещения Облигаций.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Васильев

3.2. Дата 11.09.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru