Другие отчётные документы "ИКС 5 ФИНАНС" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "ИКС 5 ФИНАНС" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ИКС 5 ФИНАНС"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1067761792053
1.5. ИНН эмитента: 7715630469
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36241-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483; http://www.x5-finance.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.09.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-06 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 5 460 (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, идентификационный номер выпуска не присвоен, ISIN не присвоен (далее - Биржевые облигации или ценные бумаги).
Биржевые облигации размещаются по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей присвоенный ЗАО «ФБ ММВБ» идентификационный номер
4-36241-R-001P-02E от 16.09.2016.
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: идентификационный номер выпуска не присвоен.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
Решение об установлении процентной ставки по первому купонному периоду Биржевых облигаций принято Генеральным директором ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Приказ № Б/Н от «13» сентября 2019 г.).
Решение об установлении процентных ставок по второму, третьему, четвертому и пятому купонным периодам Биржевых облигаций равными процентной ставке по первому купонному периоду Биржевых облигаций принято Генеральным директором ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Приказ № Б/Н от «13» сентября 2019 г.).
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 13.09.2019.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента.
2.6. отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период: с 26.09.2019 по 26.03.2020
2-й купонный период: с 26.03.2020 по 24.09.2020
3-й купонный период: с 24.09.2020 по 25.03.2021
4-й купонный период: с 25.03.2021 по 23.09.2021
5-й купонный период: с 23.09.2021 по 24.03.2022
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям:
1-й купонный период – 369 000 000,00 руб.;
2-й купонный период – 369 000 000,00 руб.;
3-й купонный период – 369 000 000,00 руб.;
4-й купонный период – 369 000 000,00 руб.;
5-й купонный период – 369 000 000,00 руб.;
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию:
1-й купонный период – 36 руб. 90 коп.;
2-й купонный период – 36 руб. 90 коп.;
3-й купонный период – 36 руб. 90 коп.;
4-й купонный период – 36 руб. 90 коп.;
5-й купонный период – 36 руб. 90 коп.;
Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям и размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации:
1-й купонный период – 7,40% процентов годовых;
2-й купонный период – 7,40% процентов годовых;
3-й купонный период – 7,40% процентов годовых;
4-й купонный период – 7,40% процентов годовых;
5-й купонный период – 7,40% процентов годовых;
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
1-й купонный период: 26.03.2020
2-й купонный период: 24.09.2020
3-й купонный период: 25.03.2021
4-й купонный период: 23.09.2021
5-й купонный период: 24.03.2022
2.10. Порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом: 5-й купонный период.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Д. Дандуров
3.2. Дата 13.09.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия