Другие отчётные документы "СИБИРЬ" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "РН Банк" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "РН Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РН Банк"
1.3. Место нахождения эмитента: 109028, г. Москва, Серебряническая наб., д. 29
1.4. ОГРН эмитента: 1025500003737
1.5. ИНН эмитента: 5503067018
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00170-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=509; http://www.rn-bank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.09.2019
2. Содержание сообщения
«Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
Биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации АО «РН Банк» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-001Р-06 со сроком погашения в 1 098 (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 400170B001P02E от «10» марта 2017 г. (далее – Биржевые облигации)
Идентификационный номер выпуска и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуску ценных бумаг на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер Программы биржевых облигаций 400170B001P02E от «10» марта 2017 г., идентификационный номер выпуску Биржевых облигаций на дату раскрытия не присвоен.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
Решение об установлении процентной ставки по первому купонному периоду Биржевых облигаций принято Председателем Правления АО «РН Банк» «13» сентября 2019 года, Приказ от «13» сентября 2019 года № 2019-107).
Решение об установлении процентной ставки по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонным периодам Биржевых облигаций равной процентной ставке по первому купонному периоду Биржевых облигаций принято Председателем Правления АО «РН Банк» «12» сентября 2019 года, Приказ от «12» сентября 2019 года № 2019-104.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «13» сентября 2019 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: 183 дня
Первый купонный период:
Дата начала 1-го купонного периода: 24.09.2019
Дата окончания 1-го купонного периода: 25.03.2020
Второй купонный период:
Дата начала 2-го купонного периода: 25.03.2020
Дата окончания 2-го купонного периода: 24.09.2020
Третий купонный период:
Дата начала 3-го купонного периода: 24.09.2020
Дата окончания 3-го купонного периода: 26.03.2021
Четвертый купонный период:
Дата начала 4-го купонного периода: 26.03.2021
Дата окончания 4-го купонного периода: 25.09.2021
Пятый купонный период:
Дата начала 5-го купонного периода: 25.09.2021
Дата окончания 5-го купонного периода: 27.03.2022
Шестой купонный период:
Дата начала 6-го купонного периода: 27.03.2022
Дата окончания 6-го купонного периода: 26.09.2022
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям:
За первый купонный период – 268 450 000,00 рублей (Двести шестьдесят восемь миллионов четыреста пятьдесят тысяч рублей ноль копеек);
За второй купонный период – 268 450 000,00 рублей (Двести шестьдесят восемь миллионов четыреста пятьдесят тысяч рублей ноль копеек);
За третий купонный период – 268 450 000,00 рублей (Двести шестьдесят восемь миллионов четыреста пятьдесят тысяч рублей ноль копеек);
За четвертый купонный период – 268 450 000,00 рублей (Двести шестьдесят восемь миллионов четыреста пятьдесят тысяч рублей ноль копеек);
За пятый купонный период – 268 450 000,00 рублей (Двести шестьдесят восемь миллионов четыреста пятьдесят тысяч рублей ноль копеек);
За шестой купонный период – 268 450 000,00 рублей (Двести шестьдесят восемь миллионов четыреста пятьдесят тысяч рублей ноль копеек).
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации:
За первый купонный период – 7,65% (Семь целых шестьдесят пять сотых процента) годовых, что составляет 38,35 рублей (Тридцать восемь рублей тридцать пять копеек);
За второй купонный период – 7,65% (Семь целых шестьдесят пять сотых процента) годовых, что составляет 38,35 рублей (Тридцать восемь рублей тридцать пять копеек);
За третий купонный период – 7,65% (Семь целых шестьдесят пять сотых процента) годовых, что составляет 38,35 рублей (Тридцать восемь рублей тридцать пять копеек);
За четвертый купонный период – 7,65% (Семь целых шестьдесят пять сотых процента) годовых, что составляет 38,35 рублей (Тридцать восемь рублей тридцать пять копеек);
За пятый купонный период – 7,65% (Семь целых шестьдесят пять сотых процента) годовых, что составляет 38,35 рублей (Тридцать восемь рублей тридцать пять копеек);
За шестой купонный период – 7,65% (Семь целых шестьдесят пять сотых процента) годовых, что составляет 38,35 рублей (Тридцать восемь рублей тридцать пять копеек).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Выплата купонного дохода производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
По 1-му купонному периоду: 25.03.2020
По 2-му купонному периоду: 24.09.2020
По 3-му купонному периоду: 26.03.2021
По 4-му купонному периоду: 25.09.2021
По 5-му купонному периоду: 27.03.2021
По 6-му купонному периоду: 26.09.2022
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
К.Ж. Деро
3.2. Дата 13.09.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия