сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ТЭП-Полис" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ЗАО "ТЭП-Полис" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте

о проведении общего собрания участников (акционеров)

эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество “ТЭП-Полис”

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО “ТЭП-Полис”

1.3. Место нахождения эмитента 143132, Московская обл., Рузский район, п.Тучково, ул.Партизан, д.49

1.4. ОГРН эмитента 1025007586284

1.5. ИНН эмитента 5075011104

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 21199-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=877

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 13.09.2019

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания: 13 сентября 2019 г.

Место проведения общего собрания: Московская область, город Руза, рабочий поселок Тучково, ул.Партизан, д.49, актовый зал.

Время начала собрания - 12.00 часов.

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

К определению кворума по всем вопросам повестки дня принято 2 037 245 голосующих акций Общества.

Всего зарегистрировались для участия в работе собрания 7 акционеров и их полномочных представителей, обладающих в совокупности 1 825 453 голосующими акциями, что составляет 89.60 процентов от общего количества голосующих акций Общества, принятых к определению кворума по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров и 271 962 голосующими акциями, что составляет 56.22 процентов от общего количества голосующих акций Общества, определенных с учетом положений пункта 4.24 “Положения об общих собраниях акционеров”, утв. Приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Принятие решения об одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность - заключения договора поручительства и дополнительного соглашения №1 к нему, а так же заключения договора залога ценных бумаг с ПАО Сбербанк в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» перед ПАО Сбербанк по Договору №00920019/00751100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 28 июня 2019 года.

2. Принятие решения об одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение дополнительных соглашений к договору залога ценных бумаг и договору поручи-тельства с ПАО Сбербанк в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» перед ПАО Сбербанк по Договору №00480017/15011100 об открытии возобновляемой кредитной линии от 18 сентября 2017 года.

3. Принятие решения об одобрении крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение дополнительных соглашений к договору залога ценных бумаг и договору поручительства с ПАО Сбербанк в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ЗАО «Московская кофейня на паяхъ» перед ПАО Сбербанк по Договору №00490017/15011100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 18 сентября 2017 года.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:

По первому вопросу повестки дня:

Решение 1:

- от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

“За” – 1 825 453 голос или 99.96 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

“Против” – 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

“Воздержался” – 732 голоса или 0.04 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

- от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 “Положения об общих собраниях акционеров”, утв. Приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П:

“За” – 271 230 голосов или 99.73 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

“Против” – 0 голосов или 0 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

“Воздержался” – 732 голоса или 0.27 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

Решение 2:

- от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

“За” – 1 825 453 голос или 99.96 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

“Против” – 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

“Воздержался” – 732 голоса или 0.04 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

- от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 “Положения об общих собраниях акционеров”, утв. Приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П:

“За” – 271 230 голосов или 99.73 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

“Против” – 0 голосов или 0 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

“Воздержался” – 732 голоса или 0.27 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

Решение 3:

- от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

“За” – 1 825 453 голос или 99.96 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

“Против” – 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

“Воздержался” – 732 голоса или 0.04 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

- от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 “Положения об общих собраниях акционеров”, утв. Приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П:

“За” – 271 230 голосов или 99.73 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

“Против” – 0 голосов или 0 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

“Воздержался” – 732 голоса или 0.27 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

По второму вопросу повестки дня:

Решение 1:

- от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

“За” – 1 825 453 голос или 99.96 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

“Против” – 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

“Воздержался” – 732 голоса или 0.04 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

- от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 “Положения об общих собраниях акционеров”, утв. Приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П:

“За” – 271 230 голосов или 99.73 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

“Против” – 0 голосов или 0 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

“Воздержался” – 732 голоса или 0.27 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

Решение 2:

- от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

“За” – 1 825 453 голос или 99.96 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

“Против” – 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

“Воздержался” – 732 голоса или 0.04 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

- от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 “Положения об общих собраниях акционеров”, утв. Приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П:

“За” – 271 230 голосов или 99.73 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

“Против” – 0 голосов или 0 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

“Воздержался” – 732 голоса или 0.27 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

По третьему вопросу повестки дня:

Решение 1:

- от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

“За” – 1 825 453 голос или 99.96 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

“Против” – 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

“Воздержался” – 732 голоса или 0.04 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

- от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 “Положения об общих собраниях акционеров”, утв. Приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П:

“За” – 271 230 голосов или 99.73 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

“Против” – 0 голосов или 0 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

“Воздержался” – 732 голоса или 0.27 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

Решение 2:

- от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

“За” – 1 825 453 голос или 99.96 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

“Против” – 0 голосов или 0 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

“Воздержался” – 732 голоса или 0.04 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, в голосовании по данному вопросу повестки дня.

- от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 “Положения об общих собраниях акционеров”, утв. Приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-П:

“За” – 271 230 голосов или 99.73 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

“Против” – 0 голосов или 0 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

“Воздержался” – 732 голоса или 0.27 % от общего количества голосов акционеров, не заинтересованных в сделке.

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу 1.

Решение 1: а) Одобрить крупную сделку - заключение между Закрытым акционерным обществом «ТЭП-Полис” и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора поручительства №00920019/00751100-1п от 28.06.2019. со следующими существенными условиями:

Стороны сделки:

Поручитель: ЗАО «ТЭП-Полис»,

Банк/Кредитор: ПАО Сбербанк,

Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: Закрытое акционерное общество «Московская кофейня на паяхъ»

Предмет сделки: Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору № 00920019/00751100 об открытии невозобновляемой кредитной линии от «28» июня 2019 г. на сумму 400 000 000 (Четыреста миллио-нов) рублей, сроком по 27 декабря 2020 года и плавающей процентной ставкой.

б) Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Кеменова Алексея Алексеевича, Егоркина Сергея Сергеевича, Чермошенцева Владимира Александровича и АО «ТПГ «ПОЛИС-ХХI век» - заключение между Закрытым акционерным обществом «ТЭП-Полис» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора поручительства №00920019/00751100-1п от 28.06.2019 года на условиях, изложенных в пункте а) Решения №1 по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- Кеменов Алексей Алексеевич (единоличный исполнительный орган и член Совета директоров ЗАО «ТЭП-Полис», одновременно является единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров Заёмщика ЗАО «МКП»);

- Егоркин Сергей Сергеевич (Председатель Совета директоров ЗАО «ТЭП-Полис» является также членом Совета ди-ректоров Заём-щика ЗАО «МКП»);

- Чермошенцев Владимир Александрович (член Совета директоров ЗАО «ТЭП-Полис» и Заемщика ЗАО «МКП»);

- АО «ТПГ «ПОЛИС-ХХI век», Генеральный директор которого - Кеменов А.А. является также Генеральным директором ЗАО «ТЭП-Полис».

Решение 2: а) Дать согласие на совершение крупной сделки - заключение между Закрытым акционерным обществом «ТЭП-Полис” и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения №1 к договору поручительства 00920019/00751100-1п от 28 июня 2019 года со следующими существенными условиями:

Стороны сделки:

Поручитель: ЗАО «ТЭП-Полис»,

Банк/Кредитор: ПАО Сбербанк,

Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: Закрытое акционерное общество «Московская кофейня на паяхъ»

Предмет сделки: внесение изменений в договора поручительства:

Изменения условий, при которых Кредитор вправе увеличить/уменьшить размер процентной ставки по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки; Изменение размера неустойки за неисполнение обязательств Заемщиком; Установление срока для предоставления корпоративного одобрения дополнительного соглашения №1 к договору поручительства; уведомление Поручителя о заключении между Кредитором и Заемщиком дополнительного соглашения №1 к кредитному договору, ознакомление с его условиями и согласие Поручителя отвечать за исполнение всех обязательств Заемщика перед Кредитором с учетом внесенных изменений в кредитный договор.

б) Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Кеменова Алексея Алексеевича, Егоркина Сергея Сергеевича, Чермошенцева Владимира Александровича и АО «ТПГ «ПОЛИС-ХХI век» - заключение между Закрытым акционерным обществом «ТЭП-Полис» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения №1 к договору поручительства №00920019/00751100-1п от 28.06.2019 года на условиях, изложенных в пункте а) Решения №2 по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- Кеменов Алексей Алексеевич (единоличный исполнительный орган и член Совета директоров ЗАО «ТЭП-Полис», одновременно является единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров Заёмщика ЗАО «МКП»);

- Егоркин Сергей Сергеевич (Председатель Совета директоров ЗАО «ТЭП-Полис» является также членом Совета ди-ректоров Заёмщика ЗАО «МКП»);

- Чермошенцев Владимир Александрович (член Совета директоров ЗАО «ТЭП-Полис» и Заемщика ЗАО «МКП»);

- АО «ТПГ «ПОЛИС-ХХI век», Генеральный директор которого - Кеменов А.А. является также Генеральным директором ЗАО «ТЭП-Полис».

Решение 3: а) Дать согласие на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляющей в совокупности с ними крупную сделку - заключение между Закрытым акционерным обществом «ТЭП-Полис» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора залога ценных бумаг №00920019/00751100-3з (далее – «Договор»), со следующими существенными условиями:

Стороны сделки:

Залогодатель: ЗАО «ТЭП-Полис»,

Залогодержатель/Кредитор: ПАО Сбербанк,

Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: ЗАО «Московская кофейня на паяхъ

Предмет сделки: Залогодатель передает в залог Залогодержателю принадлежащие ему на праве собственности 1 202 обыкновенные именные акции Эмитента Закрытого акционерного общества «Московская кофейня на паяхъ».

Имущество передается в залог в обеспечение исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Московская кофейня на паяхъ» перед ПАО Сбербанк по кредитному договору на сумму 400 000 000 рублей, сроком по 27 декабря 2020 года и плавающей процентной ставкой.

б) Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Кеменова Алексея Алексеевича, Егоркина Сергея Сергеевича, Чермошенцева Владимира Александровича и АО «ТПГ «ПОЛИС-ХХI век» - заключение между Закрытым акционерным обществом «ТЭП-Полис» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» договора залога ценных бумаг №00920019/00751100-3з на условиях, изложенных в пункте а) Решения №3 по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- Кеменов Алексей Алексеевич (единоличный исполнительный орган и член Совета директоров ЗАО «ТЭП-Полис», одновременно является единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров Заёмщика ЗАО «МКП»);

- Егоркин Сергей Сергеевич (Председатель Совета директоров ЗАО «ТЭП-Полис» является также членом Совета ди-ректоров Заёмщика ЗАО «МКП»);

- Чермошенцев Владимир Александрович (член Совета директоров ЗАО «ТЭП-Полис» и Заемщика ЗАО «МКП»);

- АО «ТПГ «ПОЛИС-ХХI век», Генеральный директор которого - Кеменов А.А. является также Генеральным директором ЗАО «ТЭП-Полис».

По вопросу 2.

Решение 1: а) Дать согласие на совершение крупной сделки - заключение между Закрытым акционерным обще-ством «ТЭП-Полис» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения №9 к договору поручительства № 00480017/15011100-1п от 18 сентября 2017 года со следующими существенными условиями:

Стороны сделки:

Поручитель: Закрытое акционерное общество «ТЭП-Полис»;

Банк/Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: Закрытое акционерное общество «Московская кофейня на паяхъ»;

Предмет сделки: внесение изменений в договора поручительства:

Изменения перечня условий, по которым Кредитор вправе увеличить/уменьшить размер процентной ставки по креди-ту на Дополни-тельную часть процентной ставки; Установление срока для предоставления Поручителем Кредитору корпоративного одобрения заключения дополнительного соглашения №9 к договору поручительства; Уведомление Поручителя о заключении между Кредитором и Заемщиком дополнительного соглашения №9 к кредитному договору, ознакомление с его условиями и согласие Поручителя отвечать за исполнение всех обязательств Заемщика перед Кредитором с учетом внесенных изменений в кредитный договор.

б) Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Кеменова Алексея Алексеевича, Егоркина Сергея Сергеевича, Чермошенцева Владимира Александровича и АО «ТПГ «ПОЛИС-ХХI век» - заключение между Закрытым акционерным обществом «ТЭП-Полис» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения №9 к договору поручительства № 00480017/15011100-1п от 18 сентября 2017 года на условиях, изложенных в пункте а) Решения №1 по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- Кеменов Алексей Алексеевич (единоличный исполнительный орган и член Совета директоров ЗАО «ТЭП-Полис», одновременно является единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров Заёмщика ЗАО «МКП»);

- Егоркин Сергей Сергеевич (Председатель Совета директоров ЗАО «ТЭП-Полис» является также членом Совета ди-ректоров Заём-щика ЗАО «МКП»);

- Чермошенцев Владимир Александрович (член Совета директоров ЗАО «ТЭП-Полис» и Заемщика ЗАО «МКП»);

- АО «ТПГ «ПОЛИС-ХХI век», Генеральный директор которого - Кеменов А.А. является также Генеральным директором ЗАО «ТЭП-Полис».

Решение 2: а) Дать согласие на совершение сделки, являющейся в совокупности с ранее заключенными сделками крупной сделкой - заключение между Закрытым акционерным обществом «ТЭП-Полис» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения №5 к договору залога ценных бумаг № 00480017/15011100-з3 от 29 декабря 2017 года на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодатель: Закрытое акционерное общество «ТЭП-Полис»

Залогодержатель/Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Выгодоприобретатель/Заёмщик: Закрытое акционерное общество «Московская кофейня на паяхъ»;

Предмет сделки: внесение изменений и дополнений в договор залога ценных бумаг:

Изменения перечня условий, при которых Кредитор вправе увеличить/уменьшить размер процентной ставки по кредиту на Дополни-тельную часть процентной ставки; Установление срока для предоставления Залогодателем Залогодержателю корпоративного одобрения заключения дополнительного соглашения №5 к договору залога ценных бумаг; Уведомление Залогодателя о заключении между Залогодержателем и Заемщиком дополнительного соглашения №9 к кредитному договору, ознакомление с его условиями и согласие Залогодателя отвечать за исполнение всех обязательств Заемщика перед Залогодержателем с учетом внесенных изменений в кредитный договор.

б) Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Кеменова Алексея Алексеевича, Егоркина Сергея Сергеевича, Чермошенцева Владимира Александровича и АО «ТПГ «ПОЛИС-ХХI век» - заключение между Закрытым акционерным обществом «ТЭП-Полис» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения №5 к договору залога ценных бумаг № 00480017/15011100-з3 от 29 декабря 2017 года на условиях, изложенных в пункте а) Решения 2 по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- Кеменов Алексей Алексеевич (единоличный исполнительный орган и член Совета директоров ЗАО «ТЭП-Полис», одновременно является единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров Заёмщика ЗАО «МКП»);

- Егоркин Сергей Сергеевич (Председатель Совета директоров ЗАО «ТЭП-Полис» является также членом Совета директоров Заёмщика ЗАО «МКП»);

- Чермошенцев Владимир Александрович (член Совета директоров ЗАО «ТЭП-Полис» и Заемщика ЗАО «МКП»);

- АО «ТПГ «ПОЛИС-ХХI век», Генеральный директор которого - Кеменов А.А. является также Генеральным директором ЗАО «ТЭП-Полис».

По вопросу 3.

Решение 1: а) Дать согласие на совершение крупной сделки - заключение между Закрытым акционерным обществом «ТЭП-Полис» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения №12 к договору поручительства № 00490017/15011100-1п от 18 сентября 2017 года со следующими существенными условиями:

Стороны сделки:

Поручитель: Закрытое акционерное общество «ТЭП-Полис»;

Банк/Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: Закрытое акционерное общество «Московская кофейня на паяхъ»;

Предмет сделки: внесение изменений в договор поручительства:

Изменения перечня условий, по которым Кредитор вправе увеличить/уменьшить размер процентной ставки по кредиту на Дополни-тельную часть процентной ставки; Установление срока для предоставления Поручителем Кредитору корпоративного одобрения заключения дополнительного соглашения №12 к договору поручительства; Уведомление Поручителя о заключении между Кредито-ром и Заемщиком дополнительного соглашения №12 к кредитному договору, ознакомление с его условиями и согласие Поручителя отвечать за исполнение всех обязательств Заемщика перед Кредитором с учетом внесенных изменений в кредитный договор.

б) Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Кеменова Алексея Алексеевича, Егоркина Сергея Сергеевича, Чермошенцева Владимира Александровича и АО «ТПГ «ПОЛИС-ХХI век» - заключение между Закрытым акционерным обществом «ТЭП-Полис» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения №12 к договору поручительства № 00490017/15011100-1п от 18 сентября 2017 года на условиях, изложенных в пункте а) Решения №1 по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- Кеменов Алексей Алексеевич (единоличный исполнительный орган и член Совета директоров ЗАО «ТЭП-Полис», одновременно является единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров Заёмщика ЗАО «МКП»);

- Егоркин Сергей Сергеевич (Председатель Совета директоров ЗАО «ТЭП-Полис» является также членом Совета ди-ректоров Заём-щика ЗАО «МКП»);

- Чермошенцев Владимир Александрович (член Совета директоров ЗАО «ТЭП-Полис» и Заемщика ЗАО «МКП»);

- АО «ТПГ «ПОЛИС-ХХI век», Генеральный директор которого - Кеменов А.А. является также Генеральным директором ЗАО «ТЭП-Полис».

Решение 2: а) Дать согласие на совершение сделки, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, составляющей в совокупности с ними крупную сделку - заключение между Закрытым акционерным обществом «ТЭП-Полис» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения №9 к договору залога ценных бумаг № 00490017/15011100-з3 от 15 декабря 2017 года со следующими существенными условиями:

Стороны сделки:

Поручитель: Закрытое акционерное общество «ТЭП-Полис»;

Банк/Кредитор: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»;

Выгодоприобретатель по сделке/Заёмщик: Закрытое акционерное общество «Московская кофейня на паяхъ»;

Предмет сделки: внесение изменений в договор залога ценных бумаг:

Изменение перечня условий, при которых Кредитор вправе увеличить/уменьшить размер процентной ставки по кредиту на Дополнительную часть процентной ставки, размер процентных платежей; Установление сроков для представления корпоративного одобрения заключения дополнительного соглашения №9 к договору залога ценных бумаг; Уведомление Залогодателя о заключении между Залогодателем и Заемщиком дополнительного соглашения №12 к кредитному договору, ознакомление с его условиями и согласие Залогодателя отвечать за исполнение всех обязательств Заемщика перед Залогодержателем с учетом внесенных изменений в кредитный договор.

б) Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Кеменова Алексея Алексеевича, Егоркина Сергея Сергеевича, Чермошенцева Владимира Александровича и АО «ТПГ «ПОЛИС-ХХI век» - заключение между Закрытым акционерным обществом «ТЭП-Полис» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» дополнительного соглашения №9 к договору залога ценных бумаг №00490017/15011100-з3 от 15 декабря 2017 года на условиях, изложенных в пункте а) Решения №2 по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

Лица, заинтересованные в совершении сделки:

- Кеменов Алексей Алексеевич (единоличный исполнительный орган и член Совета директоров ЗАО «ТЭП-Полис», одновременно является единоличным исполнительным органом и членом Совета директоров Заёмщика ЗАО «МКП»);

- Егоркин Сергей Сергеевич (Председатель Совета директоров ЗАО «ТЭП-Полис» является также членом Совета директоров Заём-щика ЗАО «МКП»);

- Чермошенцев Владимир Александрович (член Совета директоров ЗАО «ТЭП-Полис» и Заемщика ЗАО «МКП»);

- АО «ТПГ «ПОЛИС-ХХI век», Генеральный директор которого - Кеменов А.А. является также Генеральным директором ЗАО «ТЭП-Полис».

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

13 сентября 2019 г. №13/09/19.

Идентификационные признаки ценных бумаг:

Тип ценных бумаг: акции обыкновенные именные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-21199-Н.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.02.2004г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ЗАО “ТЭП-Полис” _____________________ А.А.Кеменов

(подпись)

3.2. Дата 13 сентября 2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru