ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

Международный инвестиционный банк - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте

о начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Международный инвестиционный банк

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента -

1.3. Место нахождения эмитента г. Будапешт, Венгрия

1.4. ОГРН эмитента -

1.5. ИНН эмитента 9909152110

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00003-L

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34129; http://iib.int/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) «11» октября 2019 года

2. Содержание сообщения

«Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска (далее – Облигации).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) иностранного эмитента: RU000A0JUG72.

Дата принятия решений о регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации: «10» апреля 2014 года.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) иностранного эмитента: RU000A0JUG72.

Дата принятия решений о регистрации проспекта ценных бумаг иностранного эмитента и о допуске ценных бумаг иностранного эмитента к публичному размещению и публичному обращению в Российской Федерации: «10» апреля 2014 года.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Решение об установлении процентной ставки по десятому, одиннадцатому, двенадцатому, тринадцатому, четырнадцатому, пятнадцатому, шестнадцатому, семнадцатому, восемнадцатому, девятнадцатому и двадцатому купонным периодам Облигаций в размере 0,01% (Ноль целых 01/100 процентов) годовых, что составляет 0 (ноль) рублей 05 (пять) копеек на одну Облигацию, принято Председателем Правления Международного инвестиционного банка «11» октября 2019 года (Приказ №116 от «11» октября 2019 года).

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «11» октября 2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: 182 дня.

Десятый купонный период:

Дата начала 10-го купонного периода – «23» октября 2019 года.

Дата окончания 10-го купонного периода – «22» апреля 2020 года.

Одиннадцатый купонный период:

Дата начала 11-го купонного периода – «22» апреля 2020 года.

Дата окончания 11-го купонного периода – «21» октября 2020 года.

Двенадцатый купонный период:

Дата начала 12-го купонного периода – «21» октября 2020 года.

Дата окончания 12-го купонного периода – «21» апреля 2021 года.

Тринадцатый купонный период:

Дата начала 13-го купонного периода – «21» апреля 2021 года.

Дата окончания 13-го купонного периода – «22» октября 2021 года.

Четырнадцатый купонный период:

Дата начала 14-го купонного периода – «20» октября 2021 года.

Дата окончания 14-го купонного периода – «20» апреля 2022 года.

Пятнадцатый купонный период:

Дата начала 15-го купонного периода – «20» апреля 2022 года.

Дата окончания 15-го купонного периода – «19» октября 2022 года.

Шестнадцатый купонный период:

Дата начала 16-го купонного периода – «19» октября 2022 года.

Дата окончания 16-го купонного периода – «19» апреля 2023 года.

Семнадцатый купонный период:

Дата начала 17-го купонного периода – «19» апреля 2023 года.

Дата окончания 17-го купонного периода – «18» октября 2023 года.

Восемнадцатый купонный период:

Дата начала 18-го купонного периода – «18» октября 2023 года.

Дата окончания 18-го купонного периода – «17» апреля 2024 года.

Девятнадцатый купонный период:

Дата начала 19-го купонного периода – «17» апреля 2024 года.

Дата окончания 19-го купонного периода – «16» октября 2024 года.

Двадцатый купонный период:

Дата начала 20-го купонного периода – «16» октября 2024 года.

Дата окончания 20-го купонного периода – «16» апреля 2025 года.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по Облигациям:

За 10-й купонный период – 150 000,00 рублей (Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

За 11-й купонный период – 150 000,00 рублей (Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

За 12-й купонный период – 150 000,00 рублей (Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

За 13-й купонный период – 150 000,00 рублей (Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

За 14-й купонный период – 150 000,00 рублей (Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

За 15-й купонный период – 150 000,00 рублей (Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

За 16-й купонный период – 150 000,00 рублей (Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

За 17-й купонный период – 150 000,00 рублей (Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

За 18-й купонный период – 150 000,00 рублей (Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

За 19-й купонный период – 150 000,00 рублей (Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

За 20-й купонный период – 150 000,00 рублей (Сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации:

За 10-й купонный период – 0,01% (Ноль целых 01/100 процентов) годовых, что составляет 0,05 рублей (Ноль рублей пять копеек).

За 11-й купонный период – 0,01% (Ноль целых 01/100 процентов) годовых, что составляет 0,05 рублей (Ноль рублей пять копеек).

За 12-й купонный период – 0,01% (Ноль целых 01/100 процентов) годовых, что составляет 0,05 рублей (Ноль рублей пять копеек).

За 13-й купонный период – 0,01% (Ноль целых 01/100 процентов) годовых, что составляет 0,05 рублей (Ноль рублей пять копеек).

За 14-й купонный период – 0,01% (Ноль целых 01/100 процентов) годовых, что составляет 0,05 рублей (Ноль рублей пять копеек).

За 15-й купонный период – 0,01% (Ноль целых 01/100 процентов) годовых, что составляет 0,05 рублей (Ноль рублей пять копеек).

За 16-й купонный период – 0,01% (Ноль целых 01/100 процентов) годовых, что составляет 0,05 рублей (Ноль рублей пять копеек).

За 17-й купонный период – 0,01% (Ноль целых 01/100 процентов) годовых, что составляет 0,05 рублей (Ноль рублей пять копеек).

За 18-й купонный период – 0,01% (Ноль целых 01/100 процентов) годовых, что составляет 0,05 рублей (Ноль рублей пять копеек).

За 19-й купонный период – 0,01% (Ноль целых 01/100 процентов) годовых, что составляет 0,05 рублей (Ноль рублей пять копеек).

За 20-й купонный период – 0,01% (Ноль целых 01/100 процентов) годовых, что составляет 0,05 рублей (Ноль рублей пять копеек).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

По 10-му купонному периоду – «22» апреля 2020 года.

По 11-му купонному периоду – «21» октября 2020 года.

По 12-му купонному периоду – «21» апреля 2021 года.

По 13-му купонному периоду – «20» октября 2021 года

По 14-му купонному периоду – «20» апреля 2022 года.

По 15-му купонному периоду – «19» октября 2022 года

По 16-му купонному периоду – «19» апреля 2023 года.

По 17-му купонному периоду – «18» октября 2023 года

По 18-му купонному периоду – «17» апреля 2024 года.

По 19-му купонному периоду – «16» октября 2024 года

По 20-му купонному периоду – «16» апреля 2025 года.

3. Подпись

3.1. Заместитель Директора Департамента структурного и долгового финансирования Международного инвестиционного банка,

действующая на основании доверенности №12-7/54 от 31 августа 2017 г. М.Л. Балашова

(подпись)

3.2. Дата « 11 » октября 20 19 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru