сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Дорисс" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Дорисс" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений "Дорисс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Дорисс"

1.3. Место нахождения эмитента: 428037,Чувашская республика, г.Чебоксары, Кабельный проезд, д.2

1.4. ОГРН эмитента: 1022100967195

1.5. ИНН эмитента: 2127008364

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55883-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5224

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.10.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

В заседании участвуют все члены наблюдательного совета. Кворум имеется

Голосование: "за" - 100% голосов из числа не заинтересованных членов наблюдательного совета, участвующих в голосовании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. предоставить согласие на заключение между Обществом и АО «Россельхозбанк» Договора об открытии кредитной линии, заключенному (заключаемому) между АО «Россельхозбанк» и Обществом на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ПАО «Дорисс» вправе получать кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия кредитной линии составляет не более 93 000 000 (Девяносто три миллиона) рублей (лимит задолженности);

- кредиты в течение срока действия кредитной линии предоставляются на срок не более 180 (Сто восемьдесят) календарных дней;

- срок погашения кредитной линии: «06» октября 2020г. включительно, ПАО «Дорисс» обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии;

- цель кредитования – финансирование текущей деятельности, пополнение оборотных средств;

- процентная ставка за пользование кредитами: не более 10,0% (Десять процентов) годовых,

- комиссия за предоставление кредита, в том числе способами открытия кредитной линии - в размере не более 0,2% от суммы кредитной линии, уплачивается до выдачи кредита.

Сумма сделки (включая сумму кредита, процентов за пользование кредитом, комиссии за предоставление кредита, все предусмотренные комиссии и иные платежи в рамках сделки) – не более 102 532 500 (Сто два миллиона пятьсот тридцать две тысячи пятьсот) рублей, что составляет 2,9% от балансовой стоимости активов (всего имущества) Общества по отчетности за 30.09.2019 г., с учетом ранее заключенных кредитных договоров сумма связанных сделок составляет 34,1% от балансовой стоимости активов (всего имущества) Общества по отчетности за 30.09.2019 г.

Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО «Россельхозбанк» Договора залога (ипотеки) недвижимого имущества и передачу в качестве обеспечения заключаемого Договора об открытии кредитной линии в залог следующего имущества:

- Главный производственный корпус (литера А), главный административный кор-пус (литеры А1, А2, А3, а1 назначение: нежилое, 4-этажный, общая площадь 10 158,4 кв. м., инв. № 21242, лит. А, А1, А2, А3 адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика, г.Чебоксары, проезд Дорожный, д.10; кадастровый (или условный) номер: 21:01:030311:361, на общую сумму 10 845 000 (Десять миллионов восемьсот сорок пять тысяч) рублей по залоговой стоимости;

- Законченное реконструкцией крытая стоянка автомашин, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 245,8 кв.м., инв.№21242, лит. К, адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика, г. Чебоксары, проезд Дорожный, д.10; кадастровый (или условный) номер: 21:01:030311:612 на общую сумму 337 500 (Триста тридцать семь тысяч пятьсот) рублей по залоговой стоимости;

- Отапливаемый склад, назначение: нежилое, этажность-1, антресоль, общая площадь 981,9 кв.м., инв.№21242, лит. У, У1, адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика, г. Чебоксары, проезд Дорожный, д.10; кадастровый (или условный) номер: 21:01:030311:613 на общую сумму 877 500 (Восемьсот семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей по залоговой стоимости;

- Склад баллонов ацетилена, назначение: нежилое, этажность-1, общая площадь 574,1 кв.м., инв.№21242, лит. Р, С, адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика, г. Чебоксары, проезд Дорожный, д.10; кадастровый (или условный) номер: 21:01:030311:350, на общую сумму 547 500 (Пятьсот сорок семь тысяч пятьсот) рублей по залоговой стоимости;

- Закрытая стоянка автомашин, назначение: нежилое, этажность-1, общая площадь 494,1 кв.м., инв.№21242, лит. Т, адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика, г.Чебоксары, проезд Дорожный, д.10; кадастровый (или условный) номер: 21:01:030311:614 на общую сумму 480 000 (Четыреста восемьдесят тысяч) рублей по залоговой стоимости;

- Автомойка, назначение: нежилое, этажность-1, общая площадь 146,7 кв.м., инв.№21242, лит. Г, адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика, г.Чебоксары, проезд Дорожный, д.10; кадастровый (или условный) номер: 21:01:030311:726, на общую сумму 217 500 (Двести семнадцать тысяч пятьсот) рублей по залоговой стоимости;

- Гараж на 10 автомашин, назначение: нежилое, этажность-1, общая площадь 281,3 кв.м., инв.№21242, лит.Б, адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика, г.Чебоксары, проезд Дорожный, д.10; кадастровый (или условный) номер: 21:01:030311:719 на общую сумму 382 500 (Триста восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей по залоговой стоимости;

- Законченный реконструкцией склад для хранения материалов, назначение: нежилое, этажность-1, общая площадь 550,7 кв.м., инв.№21242, лит.Л, адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика, г. Чебоксары, проезд Дорожный, д.10; кадастровый (или условный) номер: 21:01:030311:727 на общую сумму 690 000 (Шестьсот девяносто тысяч) рублей по залоговой стоимости;

- Домик-будка, назначение: нежилое, этажность-1, общая площадь 181,4 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика- Чувашия, г. Чебоксары, проезд Дорожный, д.10 А; кадастровый (или условный) номер: 21:01:030311:1498 на общую сумму 195 000 (Сто девяносто пять тысяч) рублей по залоговой стоимости;

- земельный участок, категория земель – земли населенных пунктов, виды разрешенного использования – для эксплуатации производственной базы, общая площадь 42388+/-73 кв.м., кадастровый номер: 21:01:030311:268, адрес (местонахождение) объекта: Чувашская Республика, г. Чебоксары, проезд Дорожный, д.10, на общую сумму 60 292 500 (Шестьдесят миллионов двести девяносто две тысячи пятьсот) рублей по залоговой стоимости.

В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров определяет стоимость предмета залога в размере 74 865 000,00 (Семьдесят четыре миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч) рублей.

Иные условия заключаемого с АО «Россельхозбанк» договора Генеральный директор вправе определить по своему усмотрению.

Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО «Россельхозбанк» Договора залога оборудования и передачу в качестве обеспечения заключаемого Договора об открытии кредитной линии в залог следующего имущества:

Кран мостовой 10т. (инв.№1004), на общую сумму 295 000 (Двести девяносто пять тысяч) рублей по залоговой стоимости;

- Кран мостовой 10т. (инв.№1005) на общую сумму 290 000 (Двести девяносто ты-сяч) рублей по залоговой стоимости;

- Кран-балка 1,0т. (инв.№1006) на общую сумму 20 000 (Двадцать тысяч) рублей по залоговой стоимости;

- Кран-балка 2,0т. (инв.№1007) на общую сумму 25 000 (Двадцать пять тысяч) руб-лей по залоговой стоимости;

- Кран-балка 2,0т. (инв.№1008) на общую сумму 25 000 (Двадцать пять тысяч) руб-лей по залоговой стоимости;

- Кран-балка 3,0т. (инв.№1009) на общую сумму 35 000 (Тридцать пять тысяч) руб-лей по залоговой стоимости;

- Кран-балка 3,0т. моторный (инв.№1010), на общую сумму 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей по залоговой стоимости;

- Кран-балка 5,0т. корпус А (инв.№1011), на общую сумму 55 000 (Пятьдесят пять тысяч) рублей по залоговой стоимости;

- Кран-балка 5,0т. (инв.№10042) на общую сумму 90 000 (Девяносто тысяч) рублей по залоговой стоимости;

- Кран-балка г/п 1,0т. (инв.№1012) на общую сумму 20 000 (Двадцать тысяч) руб-лей по залоговой стоимости;

- Вытяжная система (инв.№297), на общую сумму 15 000 (Пятнадцать тысяч) руб-лей по залоговой стоимости;

- Трансформаторная подстанция 2КТП 400/6/0,4 (инв.№10072) на общую сумму 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей по залоговой стоимости;

- Трансформаторная подстанция ТП 6/0,4 кВ УПТК (УМ-1 ПАО "Дорисс") (инв.№10071) на общую сумму 570 000 (Пятьсот семьдесят тысяч) рублей по зало-говой стоимости;

- Ворота откатные с электроприводом с будкой (инв. №10048) на общую сумму 5.000 (Пять тысяч) рублей по залоговой стоимости;

- Ограждение базы (инв. № 965) на общую сумму 565 000 (Пятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей по залоговой стоимости;

- Внутриплощадочная автомобильная дорога (инв. №1074) на общую сумму 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей по залоговой стоимости.

- Асфальтосмесительная установка CONCEPT типа "TBA 240 U-C" в количестве 1 комплекта, зав. №100784, состоящий из следующих узлов: устройство предвари-тельного дозирования; сушильный и нагревательный агрегат; пылеуловительный блок; грохот и смесительная башня; оборудование хранения и добавки наполните-ля; битумное хозяйство; центр управления на общую сумму 25 935 000 (Двадцать пять миллионов девятьсот тридцать пять тысяч) рублей.

В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров определяет стоимость предмета залога в размере 28 225 000,00 (Двадцать восемь миллионов двести двадцать пять тысяч) рублей.

Иные условия заключаемого с АО «Россельхозбанк» договора Генеральный директор общества вправе определить по своему усмотрению.

2.2.2. уполномочить на подписание Договора об открытии кредитной линии, Договора ипотеки (залога) недвижимого имущества, Договора залога оборудования генерального директора общества Рощина Всеволода Игоревича.

2.2.3. предоставить согласие на заключение между Обществом и АО «Россельхозбанк» Договора залога (ипотеки) недвижимого имущества и передачу в качестве обеспечения заключаемого между АО «Россельхозбанк» и ООО «Дорисс-Нефтепродукт» Договора об открытии кредитной линии в залог следующего имущества:

- Временный склад, помещение, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 2131,1 кв. м., инв. № 1427:6, лит. Ж, кадастровый номер 21:02:000000:3217, на общую сумму 4680000 (Четыре миллиона шестьсот восемьдесят тысяч) рублей по залоговой стоимости;

- Диспетчерский пункт, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 196,8 кв.м., инв.№21:002:002:00001427:1, лит. А, А1, А2, А3, а1, а2, кадастровый номер 21:02:000000:2869, на общую сумму 712 500 (Семьсот двенадцать тысяч пятьсот) рублей по залоговой стоимости ;

- Заводоуправление, назначение: нежилое, 4-этажный, общая площадь 1 476,4 кв. м., инв.№21:002:002:00001427:9, лит.Л, л, л1, кадастровый номер 21:02:000000:3593, на общую сумму 5 100 000 (Пять миллионов сто тысяч) руб-лей по залоговой стоимости;

- Материальный склад без рампы, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 987,5 кв.м., инв.№21:002:002:00001427:3, лит.В кадастровый номер 21:02:000000:3413, на общую сумму 1 920 000 (Один миллион девятьсот двадцать тысяч) рублей по залоговой стоимости;

- Временные мастерские, назначение: производственное. 2-этажный, общая площадь 1057,1 кв.м., инв.№21:002:002:00001427:2, лит.Б, кадастровый номер 21:02:000000:3215, на общую сумму 2 527 500 (Два миллиона пятьсот двадцать семь тысяч) рублей по залоговой стоимости;

- Мехмастерская, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 2480,3 кв.м., инв. №21:002:002:00001427:5, лит. Е, Е1, Е2, Е3 кадастровый номер 21:02:010613:78, на общую сумму 4 515 000 (Четыре миллиона пятьсот пятнадцать тысяч) рублей по залоговой стоимости;

- Производственные мастерские , назначение: нежилое здание, 3-этажный, общая площадь 3700,5 кв.м., инв. №21:002:002:00001427:8, лит.К, К1, К2, К3 кадастровый номер 21:02:010613:77, на общую сумму 7 537 500 (Семь миллионов семьсот тридцать семь тысяч пятьсот) рублей по залоговой стоимости;

- Склад ГСМ, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 210,3 кв.м., инв. №21:002:002:00001427:7, лит. И, И1, I, II, III кадастровый номер 21:02:000000:2517, залоговой стоимостью 330 000 (Триста тридцать тысяч) рублей;

- Подстанция Ж-347, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь 55,4 кв.м. кадастровый номер 21:02:010613:133, на общую сумму 105 000 (Сто пять тысяч) рублей по залоговой стоимости;

- Кабельные линии, назначение: сооружения электроэнергетики, протяженность – 486 м., кадастровый номер 21:02:000000:38323, на общую сумму 210 000 (Двести десять тысяч) рублей по залоговой стоимости;

- Земельный участок, кадастровый номер 21:02:010613:279 , площадь 47678+/-50 кв.м., кадастровый номер 21:02:010613:279, на общую сумму 27 975 000 (Двадцать семь миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч) рублей по залоговой стоимости.

В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров определяет стоимость предмета залога в размере 55 612 500 (Пятьдесят пять миллионов шестьсот двенадцать тысяч пятьсот) рублей.

Иные условия заключаемого с АО «Россельхозбанк» договора Генеральный директор общества вправе определить по своему усмотрению.

Предоставить согласие на заключение между Обществом и АО «Россельхозбанк» Договора залога оборудования и передачу в качестве обеспечения заключаемого между АО «Россельхозбанк» и ООО «Дорисс-Нефтепродукт» Договора об открытии кредитной линии в залог следующего имущества:

- Водопровод, (инв. №3301), на общую сумму 214 500 (Двести четырнадцать тысяч пятьсот) рублей по залоговой стоимости;

- Ворота базы, (инв. №2306), на общую сумму 6 500 (Шесть тысяч пятьсот) рублей по залоговой стоимостью;

- Канализация, (инв. №3304), на общую сумму 643 500 (Шестьсот сорок три тысячи пятьсот) рублей по залоговой стоимости;

- Ограждение базы, (инв. №2305), на общую сумму 708 500 (Семьсот восемь тысяч пятьсот) рублей по залоговой стоимости;

- Теплосети, (инв. №3303), на общую сумму 195 000 (Сто девяносто пять тысяч) рублей по залоговой стоимости;

- Автомобильно-производственная дорога, инв. №2304 на общую сумму 4 654 000 (Четыре миллиона шестьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей по залоговой стоимости;

- Электроснабжение, (инв. №3305), на общую сумму 526 500 (Пятьсот двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей по залоговой стоимости;

- Кран-балка 1,0т, (инв. №8320), на общую сумму 19 500 (девятнадцать тысяч пятьсот) рублей по залоговой стоимости;

- Кран-балка 2,0т, (инв. №8322), на общую сумму 26 000 (Двадцать шесть тысяч) рублей по залоговой стоимости;

- Кран-балка 2,0т, (инв. №8323), на общую сумму 26 000 (Двадцать шесть тысяч) рублей по залоговой стоимости;

- Кран-балка 2,0т, (инв. №8333), на общую сумму 26 000 (Двадцать шесть тысяч) рублей по залоговой стоимости;

- Кран-балка 2,0т, (инв. №8335), на общую сумму 26 000 (Двадцать шесть тысяч) рублей по залоговой стоимости;

- Кран-балка 2,0т, (инв. №8314), на общую сумму 26 000 (Двадцать шесть тысяч) рублей по залоговой стоимости;

- Кран-балка 3,2т, (инв.№8321), на общую сумму 32 500 (Тридцать две тысячи пятьсот) рублей по залоговой стоимости;

- Кран-балка 2,0т, (инв.№8334), на общую сумму 26 000 (Двадцать шесть тысяч) рублей по залоговой стоимости;

- Кран-балка 2,0т, (инв. №8315), на общую сумму 26 000 (Двадцать шесть тысяч) рублей по залоговой стоимости;

- Кран-балка 2,0т, (инв. №8318), на общую сумму 26 000 (Двадцать шесть тысяч) рублей по залоговой стоимости;

- Кран-балка 2,0т, (инв. №8317), на общую сумму 26 000 (Двадцать шесть тысяч) рублей по залоговой стоимости;

- Электромостовой кран 10т, (инв. №8302), на общую сумму 370 500 (Триста семь-десят тысяч пятьсот) рублей по залоговой стоимости;

- Электромостовой кран 5т, (инв. №8303), на общую сумму 357 500 (Триста пять-десят семь тысяч пятьсот) рублей по залоговой стоимости;

- Трансформатор ТМ-400/10-0,4, (инв. №50687), на общую сумму 32 500 (Тридцать две тысячи пятьсот) рублей по залоговой стоимости.

В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров определяет стоимость предмета залога в размере 7 995 000,00 (Семь миллионов девятьсот девяносто пять тысяч) рублей.

Иные условия заключаемого с АО «Россельхозбанк» договора Генеральный директор общества вправе определить по своему усмотрению.

Обеспечиваемое обязательство – Договор об открытии кредитной линии, заключаемый между АО «Россельхозбанк» и ООО «Дорисс-Нефтепродукт» на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО «Дорисс-Нефтепродукт» вправе получать кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия кредитной линии составляет не более 57 000 000 (Пятьдесят семь миллионов) рублей (лимит задолженности);

- кредиты в течение срока действия кредитной линии предоставляются на срок не более 180 (Сто восемьдесят) календарных дней;

- срок погашения кредитной линии: «06» октября 2020г. включительно, ООО «Дорисс-Нефтепродукт» обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии;

- цель кредитования – финансирование текущей деятельности, пополнение оборотных средств;

- процентная ставка за пользование кредитами: не более 10,5% (Десять целых пять десятых процентов) годовых,

- комиссия за предоставление кредита, в том числе способами открытия кредитной линии - в размере не более 0,2% от суммы кредитной линии, уплачивается до выдачи кредита.

2.2.4.уполномочить на подписание Договора ипотеки (залога) недвижимого имущества, Договора залога оборудования генерального директора общества Рощина Всеволода Игоревича.

2.2.5. предоставить согласие на заключение между Обществом и АО «Россельхозбанк» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору об открытии кредитной линии, заключаемому между ООО «Дорисс-Нефтепродукт» и АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

- в рамках кредитной линии ООО «Дорисс-Нефтепродукт» вправе получать кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия кредитной линии составляет не более 57 000 000 (Пятьдесят семь миллионов) рублей (лимит задолженности);

- кредиты в течение срока действия кредитной линии предоставляются на срок не более 180 (Сто восемьдесят) календарных дней;

- срок погашения кредитной линии: «06» октября 2020г. включительно, ООО «Дорисс-Нефтепродукт» обязано погасить все полученные кредиты не позднее даты окончания срока действия кредитной линии;

- цель кредитования – финансирование текущей деятельности, пополнение оборотных средств;

- процентная ставка за пользование кредитами: не более 10,5% (Десять целых пять десятых процентов) годовых,

- комиссия за предоставление кредита, в том числе способами открытия кредитной линии - в размере не более 0,2% от суммы кредитной линии, уплачивается до выдачи кредита,

а также в качестве обеспечения исполнения обязательств по возврату денежных средств, уплате процентов, неустоек и иных сумм, предусмотренных законодательством РФ, связанных с признанием Договора об открытии кредитной линии недействительным либо незаключенным.

Иные условия заключаемого с АО «Россельхозбанк» договора Генеральный директор вправе определить по своему усмотрению.

2.2.6. уполномочить на подписание Договора поручительства генерального директора общества Рощина Всеволода Игоревича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.10.2019г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.10.2019г. Протокол № 43

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Рощин

3.2. Дата 11.10.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru