сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Монтес Аури" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО ВТБ Капитал Управление активами - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: АО ВТБ Капитал Управление активами

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00059, выдана ФСФР России 06.03.2002

3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВТБ – Фонд Казначейский», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 26.02.2003, N 0089-59893097

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, этаж 15, помещение III

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 10.10.2019 65,63

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 09.10.2019 65,57

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,09

8. Стоимость чистых активов, руб., на 10.10.2019 30738864757,50

9. Стоимость чистых активов, руб., на 09.10.2019 30630987795,31

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,35

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 123112, Россия, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, этаж 15, помещение III

Генеральный директор С.Г. Дюдин

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru