Другие отчётные документы "Евразийский банк развития" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
Евразийский банк развития - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение о существенном факте
«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Евразийский банк развития
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента отсутствует
1.3. Место нахождения эмитента Республика Казахстан, 050051, г.Алматы, проспект Достык, д. 220
1.4. ОГРН эмитента не применимо к эмитенту
1.5. ИНН эмитента 9909220306
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00002-L
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20533
http://www.eabr.org/investors/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 04 декабря 2019 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-05, в рамках Программы биржевых облигаций (идентификационный номер Программы биржевых облигаций 4-00002-L-001P-02E от 14.06.2018) (далее – Биржевые облигации).
Идентификационный номер выпуска биржевых облигаций: не применимо.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на момент раскрытия не присвоен.
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: не применимо;
Биржевые облигации размещаются в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-00002-L-001P-02E от 14.06.2018.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
единоличный исполнительный орган – Председатель Правления Евразийского банка развития.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 04 декабря 2019 года.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: приказ Председателя Правления от 04.12.2019 № 168.
Содержание принятого решения:
Установить ставку первого купона по Биржевым облигациям серии 001Р-05 Евразийского банка развития в размере 6,80 % (шесть целых восемьдесят сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за первый купонный период в размере 33,91 руб. (тридцать три рубля девяносто одна копейка) на одну Биржевую облигацию серии 001Р-05.
Процентная ставка по второму, третьему, четвертому, пятому, шестому и седьмому купону установлена Условиями выпуска Биржевых облигаций равной ставке первого купона Биржевых облигаций.
2.6. Отчетный (купонный) период (даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
за первый купонный период с 13.12.2019 по 12.06.2020;
за второй купонный период с 12.06.2020 по 11.12.2020;
за третий купонный период с 11.12.2020 по 11.06.2021;
за четвертый купонный период с 11.06.2021 по 10.12.2021;
за пятый купонный период с 10.12.2021 по 10.06.2022;
за шестой купонный период с 10.06.2022 по 09.12.2022;
за седьмой купонный период с 09.12.2022 по 09.06.2023.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента; размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента:
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по облигациям эмитента:
за первый купонный период: 271 280 000 рублей 00 копеек;
за второй купонный период: 271 280 000 рублей 00 копеек;
за третий купонный период: 271 280 000 рублей 00 копеек;
за четвертый купонный период: 271 280 000 рублей 00 копеек.
за пятый купонный период: 271 280 000 рублей 00 копеек;
за шестой купонный период: 271 280 000 рублей 00 копеек;
за седьмой купонный период: 271 280 000 рублей 00 копеек.
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:
за первый купонный период: 33 рублей 91 копеек;
за второй купонный период: 33 рублей 91 копеек;
за третий купонный период: 33 рублей 91 копеек;
за четвертый купонный период: 33 рублей 91 копеек;
за пятый купонный период: 33 рублей 91 копеек;
за шестой купонный период: 33 рублей 91 копеек;
за седьмой купонный период: 33 рублей 91 копеек.
Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:
за первый купонный период – 6,80% (Шесть целых восемьдесят сотых) процентов годовых;
за второй купонный период – 6,80% (Шесть целых восемьдесят сотых) процентов годовых;
за третий купонный период – 6,80% (Шесть целых восемьдесят сотых) процентов годовых;
за четвертый купонный период – 6,80% (Шесть целых восемьдесят сотых) процентов годовых;
за пятый купонный период – 6,80% (Шесть целых восемьдесят сотых) процентов годовых;
за шестой купонный период– 6,80% (Шесть целых восемьдесят сотых) процентов годовых;
за седьмой купонный период– 6,80% (Шесть целых восемьдесят сотых) процентов годовых.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо, начисленными доходами по ценным бумагам Эмитента является купонный доход по Биржевым облигациям.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов (процентов) по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено:
за первый купонный период 12.06.2020;
за второй купонный период 11.12.2020;
за третий купонный период 11.06.2021;
за четвертый купонный период 10.06.2021;
за пятый купонный период 10.06.2022;
за шестой купонный период 09.12.2022;
за седьмой купонный период 09.06.2023.
3. Подпись
3.1. Начальник Отдела по работе на рынках капитала
Евразийского банка развития
(по доверенности №82 от 27 февраля 2019 года)
Н.Н. Сатбекова
(подпись)
3.2. Дата «04» декабря 2019 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия