Другие отчётные документы "АС ФИНАНС" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "АС ФИНАНС" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "АС ФИНАНС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "АС ФИНАНС"
1.3. Место нахождения эмитента: 620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 34-342
1.4. ОГРН эмитента: 1026605401646
1.5. ИНН эмитента: 6672144910
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00398-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37555
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.12.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01, ISIN RU000A0ZZYF7.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): идентификационный номер выпуска 4B02-01-00398-R-001P, дата присвоения идентификационного номера основного выпуска дополнительному выпуску биржевых облигаций 04.12.2018 (далее- Биржевые облигации).
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: размер (порядок определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента определен Приказом №11/18 от 29.11.2018 Об утверждении Условий выпуска биржевых облигаций в рамках программы биржевых облигаций; процентные ставки по 5 (пятому), 6 (шестому ), 7( седьмому), 8 (восьмому) купонным периодам определены приказом №04-12/19 от «04» декабря 2019 года Об утверждении
Процентной ставки по купону Биржевых облигаций Директором ООО «АС ФИНАНС» и равны 11 % (Одиннадцать) процентов годовых.
Владельцы Биржевых облигаций вправе требовать приобретения эмитентом Биржевых облигаций в течение последних 5 (пяти) рабочих дней 8 (Восьмого) купонного периода в соответствии с условиями и порядком, определенными в программе Биржевых облигаций и условиями выпуска Биржевых облигаций по цене равной 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения по требованию владельцев.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 04.12.2019
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: неприменимо, так как решение об определении размера процента (купона) по Биржевым облигациям эмитента и принято единоличным исполнительным органом ООО «АС ФИНАНС».
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
5-й купонный период: с 13.12 2019 по 12.03.2020
6-й купонный период: с 12.03.2020 по 10.06.2020
7-й купонный период: с 10.06.2020 по 08.09.2020
8-й купонный период: с 08.09.2020 по 07.12.2020
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер процентов, подлежащей выплате по Биржевым облигациям:
5-й купонный период в размере 11% годовых: 2 712 000 рублей 00 копеек.
6-й купонный период в размере 11% годовых: 2 712 000 рублей 00 копеек.
7-й купонный период в размере 11% годовых: 2 712 000 рублей 00 копеек.
8-й купонный период в размере 11% годовых: 2 712 000 рублей 00 копеек.
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации:
5-й купонный период в размере 11% годовых: 27 рублей 12 копеек.
6-й купонный период в размере 11% годовых: 27 рублей 12 копеек.
7-й купонный период в размере 11% годовых: 27 рублей 12 копеек.
8-й купонный период в размере 11% годовых: 27 рублей 12 копеек.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо, так как начисленными доходами по ценным бумагам эмитента является купонный доход по биржевым облигациям.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
5-й купонный период: 12.03.2020
6-й купонный период: 10.06.2020
7-й купонный период: 08.09.2020
8-й купонный период: 07.12.2020
3. Подпись
3.1. Директор
А.С. Лесников
3.2. Дата 04.12.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия