Другие отчётные документы "РН-траст" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "РЕГИОН Траст" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Управляющая компания: ООО «РЕГИОН Траст»
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00076, выдана Банк России 15.08.2002
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Регион Российские Гособлигации», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 13.08.2019, N 3809
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Российская Федерация,119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 11, помещение I, комната 1
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 03.12.2019 1022,40
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 02.12.2019 1021,87
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,05
8. Стоимость чистых активов, руб., на 03.12.2019 153359429,07
9. Стоимость чистых активов, руб., на 02.12.2019 153280073,92
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,05
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 11, помещение I, комната 1
Генеральный директор Н.А. Новикова
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия