Другие отчётные документы "ИНВЕСТТОРГСТРОЙ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ИНВЕСТТОРГСТРОЙ" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТТОРГСТРОЙ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ИНВЕСТТОРГСТРОЙ»

1.3. Место нахождения эмитента: 620085, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Титова, строение 31А, офис 207

1.4. ОГРН эмитента: 1026605232576

1.5. ИНН эмитента: 6661104190

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10027-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37144

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, со сроком погашения в 5 460-й (пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые по открытой подписке (идентификационный номер выпуска 4В02-02-10027-R от 12.12.2018 г.) (далее – Биржевые облигации).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A100584.

2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4В02-02-10027-R от 12.12.2018 г..

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: 3 (третий) купонный период: Дата начала и дата окончания купонного периода: 04.09.2019 и 04.12.2019.

2.4. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

- общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по Облигациям по третьему купонному периоду: 12,25 % годовых, что составляет 30 540 000,00 рублей (Тридцать миллионов пятьсот сорок тысяч рублей 00 копеек);

- размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Облигации по третьему купонному периоду: 12,25 % годовых или 30,54 руб. (Тридцать рублей пятьдесят четыре копейки);

2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 1 000 000 штук.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Начисленные доходы по ценным бумагам не являются дивидендами по акциям Эмитента, в связи с чем указанная информация не представляется.

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. По третьему купонному периоду: 91-й (Девяносто первый) день с даты начала третьего купонного периода – 04.12.2019;

2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период): Общий размер купонного дохода, выплаченного по Облигациям по третьему купонному периоду: 12,25 % годовых, что составляет 30 540 000,00 рублей (Тридцать миллионов пятьсот сорок тысяч рублей 00 копеек);

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Доходы по облигациям выплачены эмитентом в полном объеме в связи с чем указанная информация не представляется.

3. Подпись

3.1. Директор

К.Ф. Погребинский

3.2. Дата 04.12.2019г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru