Другие отчётные документы "Первый Московский завод радиодеталей" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "ПМЗР" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Первый Московский завод радиодеталей"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ПМЗР"

1.3. Место нахождения эмитента: г.Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027739693772

1.5. ИНН эмитента: 7734034454

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 37851-H

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7734034454

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Количественный состав Совета директоров общества – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 7 человек.

Кворум для проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке №01TA4Z001 от 10.10.2018г., являющегося для ПАО «ПМЗР» крупной сделкой, в обеспечение исполнения своих обязательств по Договору №01TA4K о предоставлении кредита в иностранной валюте от 10.10.2018г.

2. О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке №01BW9Z002 от 20.11.2014г., являющегося для ПАО «ПМЗР» крупной сделкой, в обеспечение исполнения ЗАО «Каскад» своих обязательств по Кредитному соглашению №01BW9L об открытии невозобновляемой кредитной линии в иностранной валюте от 19.09.2014г.

Итоги голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

Вариант голосования:

«ЗА» -7, в т.ч. Лицарева Татьяна Владимировна; Шакирова Ольга Михайловна; Иванов Игорь Александрович; Иванова Анна Александровна; Трефилов Сергей Вячеславович; Сафиев Эльшан Кавы оглы; Васькова Ирина Александровна

«ПРОТИВ» -0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0

За - единогласно, против – нет, воздержался - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке №01TA4Z001 от 10.10.2018г., являющегося для ПАО «ПМЗР» крупной сделкой, и дополнительно передать в залог следующее недвижимое имущество:

- Здание, назначение: нежилое здание, количество этажей: 8, в том числе подземных 1, общая площадь 25 086,5 кв.м, кадастровый номер 77:08:0009016:1017, расположенное по адресу: г. Москва, проезд 1-й Волоколамский, д. 10, строен. 1, по цене не ниже 1 025 500 000,00 (Один миллиард двадцать пять миллионов пятьсот тысяч 00/100) рублей;

в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Договору №01TA4K о предоставлении кредита в иностранной валюте, заключенному «10» октября 2018г. между ПАО «ПМЗР» и АО «АЛЬФА-БАНК» на следующих условиях:

сумма кредита: не более 66.600.000,00 (Шестьдесят шесть миллионов шестьсот тысяч 00/100) ЕВРО;

на срок: не более 62 (Шестьдесят два) месяцев;

кредит погашается в соответствии со следующим графиком:

Дата погашенияСумма погашения,

ЕВРО

25.11.2018159 000

25.12.2018168 000

25.01.2019160 000

25.02.2019161 000

25.03.2019188 000

25.04.2019162 000

25.05.2019172 000

25.06.2019164 000

25.07.2019173 000

25.08.2019165 000

25.09.2019166 000

25.10.2019175 000

25.11.2019249 000

25.12.2019259 000

25.01.2020251 000

25.02.2020253 000

25.03.2020271 000

25.04.2020255 000

25.05.2020265 000

25.06.2020258 000

25.07.2020267 000

25.08.2020260 000

25.09.2020261 000

25.10.2020270 000

25.11.2020263 000

25.12.2020272 000

25.01.2021265 000

25.02.2021266 000

25.03.2021291 000

25.04.2021268 000

25.05.2021277 000

25.06.2021270 000

25.07.2021280 000

25.08.2021273 000

25.09.2021274 000

25.10.2021283 000

25.11.2021276 000

25.12.2021285 000

25.01.2022278 000

25.02.2022280 000

25.03.2022304 000

25.04.2022282 000

25.05.2022291 000

25.06.2022285 000

25.07.2022293 000

25.08.2022287 000

25.09.2022288 000

25.10.2022297 000

25.11.2022291 000

25.12.2022299 000

25.01.2023293 000

25.02.2023294 000

25.03.2023317 000

25.04.2023297 000

25.05.2023305 000

25.06.2023299 000

25.07.2023308 000

25.08.2023302 000

25.09.2023303 000

25.10.202351 432 000

процентная ставка: не более 6,5% (Шесть целых и 5/10 процентов) годовых;

комиссия за реструктуризацию: 1% (Один процент) от суммы задолженности, действующей на дату, следующей за датой выдачи Кредита. Уплата Комиссии за реструктуризацию производится Заемщиком на ежемесячной основе равными долями в течение шести месяцев начиная с даты, следующей за датой выдачи Кредита;

штрафные санкции: неустойка в размере двойной процентной ставки годовых, применимой к Кредиту на дату, за которую производится начисление неустойки, начисляемой на сумму несвоевременно погашенного Кредита (части Кредита) за каждый день просрочки/ на неоплаченную в срок сумму за каждый день просрочки,

а также в качестве обеспечения исполнения ПАО «ПМЗР» своих обязательств при недействительности указанного Договора о предоставлении кредита в иностранной валюте, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ПАО «ПМЗР» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ПАО «ПМЗР».

Залог действует до полного исполнения обязательств по Договору №01TA4K о предоставлении кредита в иностранной валюте от 10.10.2018г.

По второму вопросу повестки дня:

Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке №01BW9Z002 от 20.11.2014г., являющегося для ПАО «ПМЗР» крупной сделкой и дополнительно передать в залог следующее недвижимое имущество:

- Здание, назначение: нежилое здание, количество этажей: 8, в том числе подземных 1, общая площадь 25 086,5 кв.м, кадастровый номер 77:08:0009016:1017, расположенное по адресу: г. Москва, проезд 1-й Волоколамский, д. 10, строен. 1, по цене не ниже 1 025 500 000,00 (Один миллиард двадцать пять миллионов пятьсот тысяч 00/100) рублей,

в качестве обеспечения исполнения ЗАО «Каскад» своих обязательств по Кредитному соглашению №01BW9L об открытии невозобновляемой кредитной линии в иностранной валюте от 19.09.2014г., заключенному между ЗАО «Каскад» и АО «АЛЬФА-БАНК» на следующих условиях:

- АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ЗАО «Каскад» денежные средства в долларах США («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»);

- в рамках Кредитной линии ЗАО «Каскад» вправе получать Кредиты на общую сумму не более 133.690.000,00 (Сто тридцать три миллиона шестьсот девяносто тысяч 00/100) долларов США («Лимит выдачи»);

- Цель предоставления Кредитов:

а) на оплату уступки права требования по Инвестиционному контракту от «13» июля 2004 года №В-00562 на долю в Объекте в сумме не более 93.700.000,00 (Девяносто три миллиона семьсот тысяч и 00/100) долларов США;

б) на финансирование затрат по строительству Объекта, и иных издержек, связанных с оснащением и вводом Объекта в эксплуатацию, а также на возмещение расходов Заемщика по строительству Объекта, произведенных за счет собственных средств.

- срок действия Кредитной линии истекает «18» сентября 2024г. включительно, ЗАО «Каскад» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

- Кредиты могут быть предоставлены Заемщику по «24» октября 2016 года (далее – «Период выборки»), после указанной даты Кредиты Заемщику не предоставляются.

- Погашение задолженности по Кредитам, предоставленным в рамках Кредитной линии, должно осуществляться в соответствии со следующим графиком (график погашения):

Дата погашенияРазмер платежа по погашению Кредитов

в процентах от совокупной задолженности по Кредитам по состоянию на дату окончания Периода выборки

«25» июля 2017г.1,25%

«25» октября 2017г.1,32%

«25» января 2018г.1,42%

«25» апреля 2018г.1,45%

«25» июля 2018г.1,49%

«25» октября 2018г.1,49%

«25» января 2019г.1,50%

«25» апреля 2019г.1,50%

«25» июля 2019г.1,53%

«25» января 2020г.3,12%

«25» апреля 2020г.1,64%

«25» июля 2020г.1,85%

«25» октября 2020г.1,88%

«25» января 2021г.1,92%

«25» апреля 2021г.2,01%

«25» июля 2021г.2,22%

«25» октября 2021г.2,26%

«25» января 2022г.2,31%

«25» апреля 2022г.2,40%

«25» июля 2022г.2,64%

«25» октября 2022г.2,68%

«25» января 2023г.2,07%

«25» апреля 2023г.2,15%

«25» июля 2023г.2,36%

«25» октября 2023г.2,40%

«25» января 2024г.2,46%

«25» апреля 2024г.2,53%

«25» июля 2024г.2,76%

«18» сентября 2024г.43,39%

За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке из расчета не более LIBOR USD 3M + 10,0 % (Десять целых 0/10 процентов) годовых.

Ставка LIBOR USD 3M определяется в соответствии с данными Рейтерс (Reuters) автоматически, без обязательного уведомления Заемщика, в следующем порядке:

- при предоставлении Кредита ставка LIBOR USD 3M фиксируется по состоянию на Дату (Т-3), где «Т» - дата предоставления Кредита, указанная в соответствующем Дополнительном соглашении, «3» – число дней, являющихся рабочими в Соединенных Штатах Америки;

- далее ставка LIBOR USD 3M фиксируется один раз в три месяца от даты предоставления Кредита или от даты последнего пересмотра этой ставки по состоянию на Дату (Т-3), где дата «Т» - дата пересмотра процентной ставки, «3» – число дней, являющихся рабочими в Соединенных Штатах Америки.

В целях получения информации о ставке LIBOR USD 3M Стороны используют данные информационного агентства Reuters или другие информационные источники, в том числе сайт Британской Банковской Ассоциации (www.bba.org.uk). В случае несовпадения величины указанной ставки на соответствующую Дату по данным Reuters и иного информационного источника Стороны соглашаются, что преимуществом пользуются данные Reuters.

За изменение графика погашения Заемщик уплачивает Кредитору комиссию (далее – «Комиссия за пролонгацию») в размере 5.400.000,00 (Пять миллионов четыреста тысяч 00/100) долларов США, при этом:

а) уплата комиссии за пролонгацию в размере 2.500.000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч 00/100) долларов США производится Заемщиком единовременно, не позднее даты выдачи очередного Кредита в рамках Соглашения на основании Дополнительного соглашения №01BW9T002 к Соглашению.

б) уплата комиссии за пролонгацию в размере 2.900.000,00 (Два миллиона девятьсот тысяч 00/100) долларов США производится Заемщиком в течение года на ежеквартальной основе равными частями по 725.000,00 (Семьсот двадцать пять тысяч 00/100) долларов США в квартал, начиная с квартала, в котором был предоставлен очередной Кредит в рамках Соглашения на основании Дополнительного соглашения №01BW9T002 к Соглашению.

Штрафные санкции: 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, а также в качестве обеспечения исполнения ЗАО «Каскад» своих обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии в иностранной валюте №01BW9L от 19.09.2014г., установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ЗАО «Каскад» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ЗАО «Каскад».

Залог прекращается через три года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.12.2019г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2019 г., протокол № б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Т.В.Лицарева

3.2. Дата: 04.12.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru