Другие отчётные документы "Райффайзен Капитал" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "УК "Райффайзен Капитал" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Управляющая компания: ООО «УК «Райффайзен Капитал»
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00640, выдана Банк России 21.04.2009
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Райффайзен – Индекс ММВБ голубых фишек» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 20.09.2007, N 0983-94131725
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 03.12.2019 21437,47
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 02.12.2019 21727,41
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -1,33
8. Стоимость чистых активов, руб., на 03.12.2019 1392799365,86
9. Стоимость чистых активов, руб., на 02.12.2019 1393378563,10
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,04
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 119002, г. Москва, Смоленская-Сенная площадь, д. 28
ВРИО Генерального директора, Председателя Правления (Генеральная доверенность и Приказ Генерального директора, Председателя Правления ООО «УК «Райффайзен Капитал») Кирпичев Константин Борисович
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия