сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Газпромбанк- Управление активами" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ГПБ — УА" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: АО "ГПБ — УА"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00657, выдана ФСФР России 15.09.2009

3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов " Газпромбанк – Корпоративные облигации 4 года ", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 08.04.2019, N 3710

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 03.12.2019 52864,40

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 02.12.2019 52855,58

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,02

8. Стоимость чистых активов, руб., на 03.12.2019 527042304,96

9. Стоимость чистых активов, руб., на 02.12.2019 526954422,29

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,02

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: РФ, 119049, г. Москва, ул. Коровий Вал, д. 7

Генеральный директор А.В. Антонюк

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru