ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "УК "Навигатор" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Управляющая компания: ООО «УК «Навигатор»
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00102, выдана ФСФР России 24.12.2002
3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "Капитальные вложения" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 26.01.2006, N 0464
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): info@am-navigator.ru
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 06.12.2019 43,88
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 05.12.2019 43,89
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,02
8. Стоимость чистых активов, руб., на 06.12.2019 2249421402,34
9. Стоимость чистых активов, руб., на 05.12.2019 2250046343,73
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,03
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 4
Генеральный директор А.А. Ловчикова
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия