Другие отчётные документы "Ипотечный агент ФОРА 2014" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ЗАО "ИА ФОРА 2014" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ЗАО «Ипотечный агент ФОРА 2014»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «ИА ФОРА 2014»
1.3. Место нахождения эмитента: 119435, РФ, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д.10, стр.2А
1.4. ОГРН эмитента: 1147746744221
1.5. ИНН эмитента: 7704867508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 82608-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34769; http://ma-fora2014.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.01.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б», ISIN не присвоен. (далее – «Облигации класса «Б»).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-02-82608-Н от 16.12.2014г.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 15.10.2019 – 15.01.2020 (20-й купонный период).
2.4. Общий размер процентов, подлежавших выплате по облигациям эмитента за купонный период:
Общий размер купонного дохода равен 37 753 627,34 рублей, что составляет 127,27 рублей на одну Облигацию класса «Б».
Общая номинальная стоимость равна 296 642 000,00 рублей, что составляет 1000,00 рублей на одну Облигацию класса «Б».
2.5. Общее количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 296 642 штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 14.01.2020г.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
15.01.2020г.
2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за семнадцатый купонный период:
Общий размер купонного дохода равен: 37 753 627,34 рублей.
Общая номинальная стоимость равна 296 642 000,00 рублей
3. Подпись
3.1. Директор ООО «ТКС-Управление»
Л.В. Лесная
3.2. Дата 15.01.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия