Другие отчётные документы "Евразийский банк развития" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
Евразийский банк развития - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Евразийский банк развития
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента отсутствует
1.3. Место нахождения эмитента город Алматы, Республика Казахстан
1.4. ОГРН эмитента Не применимо к Эмитенту
1.5. ИНН эмитента 9909220306
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00002-L
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20533
https://eabr.org/investors/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые облигации серии 05 на предъявителя с обязательным централизованным хранением, размещаемые путем открытой подписки (далее – Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): код ISIN RU000A0JS8X3 от 21.08.2012 г.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: Тринадцатый купонный период, дата начала купонного периода: 17.07.2019 г., дата окончания купонного периода: 15.01.2020 г.
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу:
2.4.1. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): 194 450 000 рублей (Сто девяносто четыре миллиона четыреста пятьдесят рублей 00 копеек).
2.4.2. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период: 39,89 рублей (Тридцать девять рублей 89 копеек).
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 959 247 (Девятьсот пятьдесят девять тысяч двести сорок семь) штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 14.01.2020 г.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено: 15.01.2020 г.
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):
1-й купонный период – 191 950 000,00 рублей (Сто девяносто один миллион девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);
2-й купонный период – 191 950 000,00 рублей (Сто девяносто один миллион девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);
3-й купонный период – 191 950 000,00 рублей (Сто девяносто один миллион девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);
4-й купонный период – 191 950 000,00 рублей (Сто девяносто один миллион девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);
5-й купонный период – 58 209 761,73 рублей (Пятьдесят восемь миллионов двести девять тысяч семьсот шестьдесят один рубль 73 копейки);
6-й купонный период – 58 209 761,73 рублей (Пятьдесят восемь миллионов двести девять тысяч семьсот шестьдесят один рубль 73 копейки);
7-й купонный период – 69 125 004,09 (Шестьдесят девять миллионов сто двадцать пять тысяч четыре рубля 09 копеек);
8-й купонный период – 69 125 004,09 (Шестьдесят девять миллионов сто двадцать пять тысяч четыре рубля 09 копеек);
9-й купонный период – 69 125 004,09 (Шестьдесят девять миллионов сто двадцать пять тысяч четыре рубля 09 копеек);
10-й купонный период – 69 125 004,09 (Шестьдесят девять миллионов сто двадцать пять тысяч четыре рубля 09 копеек);
11-й купонный период – 69 125 004,09 (Шестьдесят девять миллионов сто двадцать пять тысяч четыре рубля 09 копеек);
12-й купонный период – 69 125 004,09 (Шестьдесят девять миллионов сто двадцать пять тысяч четыре рубля 09 копеек);
13-й купонный период – 37 305 115,83 (Тридцать семь миллионов триста пять тысяч сто пятнадцать рублей 83 копейки).
2.9. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Обязательство исполнено в полном объеме.
Начальник Отдела по работе на рынках капитала Евразийского банка развития (по доверенности №82 от 27 февраля 2019 года) Н.Н. Сатбекова
(подпись)
Дата «15» января 2020 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия