Другие отчётные документы "Регион-Инвест" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "РЕГИОН-ИНВЕСТ" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ

ПО ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН-ИНВЕСТ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «РЕГИОН-ИНВЕСТ»

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 5107746023996

1.5. ИНН эмитента 7733753865

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36446-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://invest-reg.ru/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34570

2. Содержание сообщения

«Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVNA4 (далее – Биржевые облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36446-R, дата его присвоения 20.05.2015 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Решением Совета директоров, принятым 12.09.2017, протокол №55/2017/СД от 12.09.2017 утверждены Изменения в решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-01, согласно которому установлен порядок расчета процентной ставки. Изменения в решение о выпуске биржевых облигаций серии БО-01 зарегистрированы ПАО Московская биржа 09 октября 2017 года.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: не применимо.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Десятый купон:

дата начала купонного периода - 21.01.2020;

дата окончания купонного периода - 21.07.2020.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

общий размер купонного дохода, подлежащий выплате по Биржевым облигациям по десятому купону составляет 6,35%, который состоит из 6,25% (ключевая ставка, установленная Банком России в процентах годовых, с точностью до одной сотой процента, действующая на 3-й (Третий) рабочий день, предшествующий дате начала 10-го купонного периода) + 0,10%.

размер купонного дохода, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации по купону: 31,66 руб. (Тридцать один рубль 66 копеек).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо, начисленными доходами по ценным бумагам эмитента является купонный доход по Биржевым облигациям.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:

Десятый купон:

Часть купонного (процентного) дохода по десятому купону в размере 0,1% от номинальной стоимости Биржевых облигаций выплачивается в 21 января 2020 года.

Оставшаяся часть купонного (процентного) дохода по десятому купону выплачивается в 2548-й день с Даты начала размещения Биржевых облигаций.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.В. Кудрявцева

(подпись)

3.2. Дата « 16 » января 2020 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru