ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО Банк "ФК Открытие" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Банк «ФК Открытие»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027739019208
1.5. ИНН эмитента 7706092528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.open.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 16.01.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B020302562B от 07.11.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRZ74 (далее – Биржевые облигации).
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B020302562B от 07.11.2011.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: доходы по Биржевым облигациям выплачиваются за тринадцатый купонный период: дата начала купонного периода 16.07.2019; дата окончания купонного периода 16.01.2020.
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период): общий размер процентов, подлежавший выплате по Биржевым облигациям, составляет 0,01% годовых или 1 273 руб. 60 коп. Размер процентов, подлежавший выплате по одной Биржевой облигации, составляет 0,01% годовых или 0 руб. 05 коп.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 25 472 штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: на конец операционного дня 30.12.2019.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (проценты по облигациям) должно быть исполнено: дата окончания тринадцатого купонного периода – 16.01.2020.
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период): 1 273 руб. 15 коп.
2.10. Причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента в случае, если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме:
Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям за тринадцатый купонный период выполнены своевременно, надлежащим образом и в полном объеме в отношении 25 463 штук Биржевых облигаций.
Купонный доход в размере 0,45 руб. в отношении 9 штук Биржевых облигаций не выплачен в связи с отсутствием в Списке владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленном и представленным НКО АО НРД на 30.12.2019, необходимых банковских реквизитов получателей (ценные бумаги учитываются на счете неустановленных лиц), и будет перечислен после получения от НКО АО НРД необходимой информации для осуществления платежа.
3. Подпись
3.1. Президент - Председатель Правления
М.М. Задорнов
(подпись)
3.2. Дата « 16 » января 20 20 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия