ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ВЭБ.РФ - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте

“О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ВЭБ.РФ, ВЭБ

1.3. Место нахождения эмитента город Москва

1.4. ОГРН эмитента 1077711000102

1.5. ИНН эмитента 7750004150

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00004-Т

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company. aspx?id=15609

http://www.veb.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16 января 2020 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии ПБО-001Р-03 с обязательным централизованным хранением (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWNE4), размещенные по открытой подписке в рамках Программы облигаций, утвержденной наблюдательным советом государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (протокол от 12.03.2015 № 3), идентификационный номер программы облигаций: 4-00004-Т-001Р-02Е от 27.05.2015 (далее – Облигации).

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4В02-03-00004-Т-001Р от 15 июля 2016 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: ставка по седьмому купону определяется в соответствии с условиями выпуска Облигаций, утвержденными приказом государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» от 13.07.2016 № 362. Ставка седьмого купона в размере 4,90 процента годовых определена председателем ВЭБ.РФ (приказ от 13.07.2016 № 363).

2.4. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 13 июля 2016 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: решение принято единоличным исполнительным органом ВЭБ.РФ.

2.6. Отчетный (купонный) период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: седьмой купонный период. Датой начала седьмого купонного периода является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций – 18.07.2019. Датой окончания седьмого купонного периода является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций – 16.01.2020. Дата начала размещения Облигаций – 21.07.2016.

2.7. Общий размер процентов, подлежавших выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов, подлежавших выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

общий размер процентов, подлежавших выплате по облигациям эмитента: 900 204 000,00 рублей (девятьсот миллионов двести четыре тысячи рублей);

размер процентов, подлежавших выплате по одной облигации эмитента: 24,43 доллара США (двадцать четыре доллара США сорок три цента), что составляет 1 500,34 рубля (одна тысяча пятьсот рублей тридцать четыре копейки) по курсу доллара США, установленному Банком России на 15.01.2020.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): в соответствии с условиями выпуска Облигаций выплата дохода по Облигациям производится в безналичном порядке в рублях Российской Федерации по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате выплаты по каждому купонному периоду.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (проценты по облигациям) должно быть исполнено: 16 января 2020 г. (дата исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям по седьмому купону).

2.10. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате):

600 000 (шестьсот тысяч) штук.

2.11. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 15 января 2020 г. (конец операционного дня).

2.12. Общий размер процентов, выплаченных по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: 900 204 000,00 рублей (девятьсот миллионов двести четыре тысячи рублей).

3. Подпись

3.1. Старший вице-президент Блока

финансового планирования и контроля

(на основании доверенности

от «16» апреля 2019 г. № 119) Е.А. Лобанова

(подпись)

3.2. Дата “ 16 ” января 20 20 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru