ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО ИК "Фридом Финанс" - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО ИК «Фридом Финанс»

1.3. Место нахождения эмитента: 123100, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 18.02

1.4. ОГРН эмитента: 1107746963785

1.5. ИНН эмитента: 7705934210

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00430-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37687

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.02.2020

2. Содержание сообщения

2.1. краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:

Принятие решения об установлении параметров минимальной заявки на 17.02.2020 на приобретение Биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии П01-01, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии П01, идентификационный номер программы биржевых облигаций 4-00430-R-001P-02E от 16.10.2019, присвоенный ПАО Московская Биржа, идентификационный номер выпуска 4B02-01-00430-R-001P от 27.12.2019, присвоенный ПАО Московская Биржа, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101CG5 (далее – «Биржевые облигации»)

2.2. в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица:

Привести информацию не представляется возможным, так как информация затрагивает потенциальных владельцев Биржевых облигаций.

2.3. в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:

Решение об установлении параметров минимальной заявки на 17.02.2020 на приобретение Биржевых облигаций принято Единоличным исполнительным органом Эмитента - Генеральным директором 14.02.2020 (Приказ № 14022020-01 от 14.02.2020).

Содержание принятого решения:

1. В соответствии с порядком и ценой размещения облигаций, а также условиями и порядком оплаты биржевых облигаций, установленных в п.8.3, п.8.4 и п.8.5 Условий выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций, установить для 17.02.2020 следующие параметры минимальной заявки на приобретение Биржевых облигаций бездокументарных процентных неконвертируемых с централизованным учетом прав серии П01-01, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии П01, идентификационный номер программы биржевых облигаций 4-00430-R-001P-02E от 16.10.2019 г., присвоенный ПАО Московская Биржа, идентификационный номер выпуска 4B02-01-00430-R-001P от 27.12.2019 г., присвоенный ПАО Московская Биржа, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101CG5:

Минимальный объем заявки на приобретение биржевых облигаций по номинальной стоимости: 23 000,00 (двадцать три тысячи) долларов США 00 центов.

Минимальное количество приобретаемых Биржевых облигаций: 23 (двадцать три) шт.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее – НКД), определяемый по формуле, установленной в п.18 Программы.

По состоянию на 17.02.2020 НКД в расчете на 1 (одну) биржевую облигацию составляет 3,56 (три) доллара США 56 центов, НКД в расчете на минимальное количество приобретаемых Биржевых облигаций (23 шт.) составляет 81,88 (восемьдесят один) доллар США 88 центов.

Минимальная сумма заявки составляет 23 081,88 (двадцать три тысячи восемьдесят один) доллар США 88 центов с учетом накопленного купонного дохода (НКД), определяемого по формуле, установленной в п.18 Программы биржевых облигаций.

Курс доллара США, установленный Банком России, составляет 63,4536 рублей за 1 (один) доллар США.

2.4. в случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:

Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии П01-01, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии П01, идентификационный номер программы биржевых облигаций 4-00430-R-001P-02E от 16.10.2019, присвоенный ПАО Московская Биржа, идентификационный номер выпуска 4B02-01-00430-R-001P от 27.12.2019, присвоенный ПАО Московская Биржа, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101CG5

2.5. дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия):

14.02.2020

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Т.Р. Турлов

3.2. Дата 14.02.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru