ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
Банк ВТБ (ПАО) - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (ПАО).
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739609391.
1.5. ИНН эмитента: 7702070139.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01000В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210.
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.02.2020.
2. Содержание сообщения.
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: о принятии решения о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода по Биржевым облигациям серии Б-1-54, идентификационный номер выпуска: 4B02 54 01000 B 001P от 31.12.2019г. международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен (далее по тексту – Биржевые облигации).
2.2 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести информацию в отношении потенциальных инвесторов Биржевых облигаций серии Б-1-54 не представляется возможным.
2.3 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: решение о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода принято Президентом - Председателем Правления Банка ВТБ (ПАО) 14.02.2020 (Приказ № 239 от 14.02.2020).
2.4 Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом Эмитента:
Принять решение о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода:
Процентная ставка (в %) для расчета величины дополнительного дохода на соответствующую дату определения дополнительного дохода (j) определяется следующим образом:
Ставка дополнительного доходаj = R / 2 * N(j)/B(j), где
j – порядковый номер периода дополнительного дохода (j=1, 2, 3, 4, 5, 6);
R – величина Параметра, в процентах. Определяется уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций по итогам сбора оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры, который проводится в соответствии с пунктом 8.3 Условий выпуска;
N(j) – количество Торговых дней в течение j-го периода дополнительного дохода (а в случае досрочного погашения – в течение срока с даты начала j-го периода дополнительного дохода до даты досрочного погашения), в которые одновременно соблюдаются следующие условия: Цена золота принимает значение больше или равное Нижнему уровню и ниже или равное Верхнему уровню.
B(j) – общее количество Торговых дней в течение j-го периода дополнительного дохода (а в случае досрочного погашения – в течение срока с даты начала j-го периода дополнительного дохода до даты досрочного погашения);
Цена золота - GOLD-A.M. FIX - означает, что цена в Торговый день будет составлять цену золота «утренний фиксинг» в долларах США для предыдущего Торгового дня за 1 тройскую унцию золота с поставкой в Лондоне через одного из членов Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (LBMA), уполномоченного осуществлять такие поставки, установленную на Лондонском рынке золота (LBMA) и отображенную на странице в сети Интернет http://www.lbma.org.uk/precious-metal-prices, или на странице GOFO в системе «Рейтер Скрин» (Reuters Screen), или странице GOLDLNAM Index в системе Bloomberg, на которых отображаются цены по состоянию на такой предыдущий Торговый день. В случае расхождения цен, используется цена, отображенная на странице в сети Интернет http://www.lbma.org.uk/precious-metal-prices. Значение цены золота округляется до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется);
Верхний уровень золота – верхнее значение Цены золота, равное Цене золота по состоянию на дату размещения Биржевых облигаций, увеличенной на 135 долларов США;
Нижний уровень золота – нижнее значение Цены золота, равное Цене золота по состоянию на дату размещения Биржевых облигаций, уменьшенной на 50 долларов США;
Торговый день – день, по состоянию на который Цена золота определена и опубликована на странице в сети Интернет http://www.lbma.org.uk/precious-metal-prices;
Порядок расчета суммы дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию в каждую дату выплаты дополнительного дохода:
ДД (руб.) = Nom ? Ставка дополнительного доходаj, где
Ставка дополнительного доходаj – размер процентной ставки для расчета дополнительного дохода, определяемый в порядке, указанном выше, в %;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации. Величина дополнительного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление до второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
В случае осуществления досрочного погашения дополнительный доход выплачивается на дату досрочного погашения.
2.5 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: облигации биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-54, идентификационный номер выпуска: 4B02 54 01000 B 001P от 31.12.2019.
2.6 Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 14.02.2020.
3. Подпись.
3.1. Управляющий директор службы собственного долгового
финансирования Управления казначейских операций на
открытых рынках Казначейства Финансового департамента А.А. Смолин
3.2. Дата 14 февраля 2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия