ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
Банк ВТБ (ПАО) - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
о сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное
влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (публичное акционерное общество).
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Банк ВТБ (ПАО).
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739609391.
1.5. ИНН эмитента: 7702070139.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01000В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vtb.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210.
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.02.2020.
2. Содержание сообщения.
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: о принятии решения о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода по Биржевым облигациям серии Б-1-56, идентификационный номер выпуска: 4B02 56 01000 B 001P от 31.12.2019г. международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) не присвоен (далее по тексту – Биржевые облигации).
2.2 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести информацию в отношении потенциальных инвесторов Биржевых облигаций серии Б-1-56 не представляется возможным.
2.3 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: решение о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода принято Президентом - Председателем Правления Банка ВТБ (ПАО) 14.02.2020 (Приказ № 241 от 14.02.2020).
2.4 Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом Эмитента:
Принять решение о выплате дополнительного дохода и о порядке расчета дополнительного дохода:
Процентная ставка для расчета величины дополнительного дохода на соответствующую дату определения дополнительного дохода (j) определяется следующим образом:
a) В случае, если величина Si(j) / Si(0) меньше 0,93 хотя бы для одного Референсного актива i, Ставка дополнительного дохода равна 0 (Нулю);
b) В случае, если величина Si(j) / Si(0) больше или равна 0,93 для каждого Референсного актива i, Ставка дополнительного дохода определяется по следующей формуле:
Ставка дополнительного доходаj = (n+1) * R / 2, где:
R – величина Параметра, в процентах. Определяется уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций по итогам сбора оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры, который проводится в соответствии с пунктом 8.3 Условий выпуска;
n – Если до Даты выплаты дополнительного дохода j было не менее одной Даты выплаты дополнительного дохода, сумма которого превышала 0, то n является количеством соответствующих выплат дополнительного дохода, равных 0, Дата выплаты по которым наступила после наиболее поздней Даты выплаты, на которую сумма Дополнительного дохода превышала 0. Если до Даты выплаты дополнительного дохода j не было ни одной Даты выплаты, на которую сумма Дополнительного дохода превышала 0, то n = j - 1;
j – порядковый номер выплаты дополнительного дохода (j = 1, 2, 3, 4, 5, 6);
i - порядковый номер Референсного актива в корзине (i = 1, 2, 3, 4);
Референсные активы: по одной обыкновенной акции следующих эмитентов со следующими характеристиками:
i Наименование эмитента Референсного актива Тикер Bloomberg (ISIN) Валюта актива 1. Биржа Референсного актива
2. Источник цены
1 ПАО АК «Алроса» ALRS RX Equity (RU0007252813) Рубли 1. Московская биржа
2. https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=ALRS
Значение “Цена закрытия»
2 «ГАЗПРОМ» (ПАО) GAZP RX Equity (RU0007661625) Рубли 1. Московская биржа
2. https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=GAZP
Значение “Цена закрытия»
3 Сбербанк России ПАО SBER RX Equity
RU0009029540 Рубли 1. Московская биржа
2. https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=SBER
Значение “Цена закрытия»
4 ПАО «ГМК «Норильский никель» GMKN RM Equity
(RU0007288411) Рубли 1. Московская биржа
2. https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=GMKN
Значение “Цена закрытия»
Si(0) – цена закрытия Референсного актива (i) в Дату начала размещения Биржевых облигаций на соответствующей бирже Референсного актива в валюте Референсного актива, округленная до второго знака после запятой по правилам математического округления;
Si(j) – цена закрытия Референсного актива (i) в Дату определения дополнительного дохода (j) на соответствующей бирже Референсного актива в валюте Референсного актива, округленная до второго знака после запятой по правилам математического округления.
Торговый день – каждый день, в который осуществляются торги со всеми Референсными активами на соответствующих Биржах Референсных активов.
Датой определения дополнительного дохода с порядковым номером j от 1 до 5 является 2-ой (Второй) Торговый день, предшествующий Дате выплаты дополнительного дохода.
Датой определения дополнительного дохода с порядковым номером j=6 является 7-ой (Седьмой) Торговый день, предшествующий Дате выплаты дополнительного дохода.
Если цены Референсных активов не могут быть определены в Дату определения дополнительного дохода, то последовательно перебираются 3-ий, 4-ый, 5-ый и так далее предшествующие Торговые дни, пока цены Референсных активов не будут определены. Если в данном периоде дополнительного дохода не был найден день, в который цены Референсных активов могут быть определены, то дополнительный доход на соответствующую дату выплаты устанавливается равным нулю.
Порядок расчета суммы дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию в каждую дату выплаты дополнительного дохода:
ДД (руб.) = Nom ? Ставка дополнительного доходаj, где
Ставка дополнительного доходаj – размер процентной ставки для расчета дополнительного дохода, определяемый в порядке, указанном выше, в %;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации.
Величина дополнительного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление до второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
В случае осуществления досрочного погашения дополнительный доход выплачивается на дату досрочного погашения.
2.5 В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: облигации биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-56, идентификационный номер выпуска: 4B02 56 01000 B 001P от 31.12.2019.
2.6 Дата наступления соответствующего события (совершения действия): 14.02.2020.
3. Подпись.
3.1. Управляющий директор службы собственного долгового
финансирования Управления казначейских операций на
открытых рынках Казначейства Финансового департамента А.А. Смолин
3.2. Дата 14 февраля 2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия