Другие отчётные документы "РОСНАНО" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "РОСНАНО" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте

о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента

(инсайдерская информация)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) На русском языке - акционерное общество «РОСНАНО»

На английском языке - Joint Stock Company «RUSNANO»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента На русском языке - АО «РОСНАНО»

На английском языке - RUSNANO

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1117799004333

1.5. ИНН эмитента 7728131587

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55477-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422

http://www.rusnano.com/about/highlights/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) «26» марта 2020 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-002Р-04 АО «РОСНАНО» (далее – Эмитент), размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р, имеющей идентификационный номер 4-55477-Е-002P-02E от 15.04.2019 (далее – Биржевые облигации).

Регистрационный номер и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): не присвоен.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определен решением, принятым единоличным исполнительным органом Эмитента – Председателем Правления Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РОСНАНО», осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества «РОСНАНО» на основании договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации № б/н от 11 февраля 2019 года (Приказ № 25/38 от «26» марта 2020 года) в соответствии с Программой биржевых облигаций серии 002Р, утвержденной решением Совета директоров акционерного общества «РОСНАНО» 28 февраля 2019 г. (протокол от 04 марта 2019 г. № 65).

Содержание принятого решения:

«Определить процентную ставку по первому купону Биржевых облигаций в размере 8,75 (Восемь целых семьдесят пять сотых) процента годовых.

Установить, что размер процентной ставки по Биржевым облигациям со 2 (второго) по 3 (третий) купонные периоды включительно равен размеру процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций».

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «26» марта 2020 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ единоличного исполнительного органа № 25/38 от «26» марта 2020 года.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период:

дата начала: дата начала размещения Биржевых облигаций;

дата окончания: 76-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

2 купонный период:

дата начала: 76-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

дата окончания: 168-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

3 купонный период:

дата начала: 168-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

дата окончания: 260-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

4 купонный период:

дата начала: 260-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

дата окончания: 352-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

5 купонный период:

дата начала: 352-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

дата окончания: 444-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

6 купонный период:

дата начала: 444-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

дата окончания: 536-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

7 купонный период:

дата начала: 536-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

дата окончания: 628-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

8 купонный период:

дата начала: 628-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

дата окончания: 720-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

9 купонный период:

дата начала: 720-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

дата окончания: 812-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

10 купонный период:

дата начала: 812-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

дата окончания: 904-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

11 купонный период:

дата начала: 904-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

дата окончания: 996-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

12 купонный период:

дата начала: 996-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

дата окончания: 1088-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

13 купонный период:

дата начала: 1088-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

дата окончания: 1180-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

14 купонный период:

дата начала: 1180-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

дата окончания: 1272-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

15 купонный период:

дата начала: 1272-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

дата окончания: 1364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

16 купонный период:

дата начала: 1364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

дата окончания: 1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

На дату принятия решения об определении процентной ставки по первому купонному периоду Биржевых облигаций количество размещаемых облигаций не определено, общий размер дохода не может быть указан.

Количество размещаемых Биржевых облигаций будет указано в Условиях размещения в соответствии с положениями п.5 Программы и Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» в редакции, действующей с 01.01.2020.

Размер дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации за 1 купонный период 18,22 руб. (Восемнадцать рублей 22 копейки).

Размер дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации за 2 купонный период 22,05 руб. (Двадцать два рубля 05 копеек).

Размер дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации за 3 купонный период 22,05 руб. (Двадцать два рубля 05 копеек).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

1 купонный период: 76-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

2 купонный период: 168-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

3 купонный период: 260-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

4 купонный период: 352-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

5 купонный период: 444-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

6 купонный период: 536-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

7 купонный период: 628-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

8 купонный период: 720-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

9 купонный период: 812-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

10 купонный период: 904-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

11 купонный период: 996-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

12 купонный период: 1088-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

13 купонный период: 1180-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

14 купонный период: 1272-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

15 купонный период: 1364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

16 купонный период: 1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

2.11. Дополнительная информация:

Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом: 3-й купонный период.

3. Подпись

3.1. Директор по правовому и корпоративному сопровождению ООО «УК «РОСНАНО»,

действующий на основании доверенности от 13 сентября 2019 года М.Г. Перетятько

(подпись)

3.2. Дата «26» марта 2020 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru