ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ПАО Банк "ФК Открытие" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение о существенном факте
«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Банк «ФК Открытие»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027739019208
1.5. ИНН эмитента 7706092528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.open.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 26.03.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П01, идентификационный номер выпуска 4B020102209B001P от 10.04.2015, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVC59 (далее – Облигации).
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения:
4B020102209B001P от 10.04.2015.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
Единоличный исполнительный орган – Президент-Председатель Правления Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие».
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 26.03.2020.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ от 26.03.2020.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
доходы по Облигациям выплачиваются за:
десятый купонный период: дата начала 07.04.2020, дата окончания 08.10.2020;
одиннадцатый купонный период: дата начала 08.10.2020, дата окончания 10.04.2021;
двенадцатый купонный период: дата начала 10.04.2021, дата окончания 11.10.2021;
тринадцатый купонный период: дата начала 11.10.2021, дата окончания 13.04.2022;
четырнадцатый купонный период: дата начала 13.04.2022, дата окончания 14.10.2022;
пятнадцатый купонный период: дата начала 14.10.2022, дата окончания 16.04.2023.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
десятый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 6,40 % годовых или 64 520 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 6,40 % годовых или 32 руб. 26 коп.;
одиннадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 6,40 % годовых или 64 520 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 6,40 % годовых или 32 руб. 26 коп.;
двенадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 6,40 % годовых или 64 520 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 6,40 % годовых или 32 руб. 26 коп.;
тринадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 6,40 % годовых или 64 520 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 6,40 % годовых или 32 руб. 26 коп.;
четырнадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 6,40 % годовых или 64 520 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 6,40 % годовых или 32 руб. 26 коп.;
пятнадцатый купонный период: общий размер процентов, подлежащий выплате по Облигациям, составляет 6,40 % годовых или 64 520 000 руб. 00 коп.; размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации, составляет 6,40 % годовых или 32 руб. 26 коп.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента:
начисленные доходы не являются дивидендами.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено:
обязательства по выплате дохода за купонные периоды по Облигациям должны быть исполнены Эмитентом в дату окончания соответствующего купонного периода:
десятый купонный период: 08.10.2020;
одиннадцатый купонный период: 10.04.2021;
двенадцатый купонный период: 11.10.2021;
тринадцатый купонный период: 13.04.2022;
четырнадцатый купонный период: 14.10.2022;
пятнадцатый купонный период: 16.04.2023.
Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
3. Подпись
3.1. Президент-Председатель Правления
М.М. Задорнов
(подпись)
3.2. Дата « 26 » марта 20 20 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия