ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "ДОМ.РФ" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте

«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ДОМ.РФ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ДОМ.РФ»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1027700262270

1.5. ИНН эмитента 7729355614

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00739-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://дом.рф; www.ahml.ru;

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26 марта 2020 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А18 с обязательным централизованным хранением (далее - «Облигации серии А18»).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JRDY3

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-18-00739-А;

Дата государственной регистрации: 27 мая 2010 года.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Порядок определения процентной ставки Облигаций серии А18 на тридцать восьмой купон предусмотрен Решением о выпуске ценных бумаг по Облигациям серии А18 и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Наблюдательным советом эмитента 24.03.2010 (протокол от 24.03.2010 № 10).

Ставка на тридцать восьмой купон по Облигациям серии А18 в размере 0.05% (ноль целых пять сотых процентов) годовых утверждена генеральным директором АО «ДОМ.РФ» (приказ от 26.03.2020 № 90-од).

Владельцы Облигаций серии А18 могут требовать приобретения эмитентом (АО «ДОМ.РФ») Облигаций серии А18 в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней тридцать седьмого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной эмитентом (АО «ДОМ.РФ») на дату приобретения Облигаций серии А18 по требованию владельца (владельцев) Облигаций серии А18 номинальной стоимости Облигаций серии А18 без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций серии А18 сверх указанной цены приобретения. Дата приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала тридцать восьмого купонного периода.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по приобретению Облигаций серии А18 по требованию владельцев Облигаций серии А18, является Агент по приобретению Облигаций серии А18 по требованию владельцев Облигаций серии А18, действующий по поручению и за счет Эмитента:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Сбербанк КИБ» Сокращенное фирменное наименование: АО «Сбербанк КИБ»

ИНН: 7710048970

ОГРН: 1027739007768

Место нахождения: Российская Федерация, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19.

Почтовый адрес: Российская Федерация, 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.19

Номер лицензии: 045-06514-100000

Дата выдачи: 08 апреля 2003 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Телефон: (495) 665 56 00

Адрес агента по приобретению для направления уведомлений о намерении продать облигации серии А18: указанный агент по приобретению Облигаций серии А18 по требованию их владельцев является участником торгов Биржи, через которого будет осуществляться приобретение Облигаций серии А18.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента серии А18: 26 марта 2020 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента серии А18: приказ от 26.03.2020 № 90-од.

2.6. Отчетный (купонный) период (дата начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

за тридцать восьмой купонный период: с 15.04.2020 по 15.07.2020.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента серии А18; размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента серии А18:

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по облигациям эмитента серии А18:

за тридцать восьмой купонный период: 840 000 рублей 00 копеек.

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента серии А18:

за тридцать восьмой купонный период: 00 рублей 12 копеек.

Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента серии А18:

за тридцать восьмой купонный период: 0.05% (ноль целых пять сотых) процентов годовых.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (проценты по облигациям эмитента) должно быть исполнено:

за тридцать восьмой купонный период: 15.07.2020.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям серии А18 выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы на счета владельцев Облигаций серии А18 и/или номинальных держателей производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Облигации серии А18 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

3. Подпись

Директор Г.О. Гвилава

(по доверенности от 03.02.2020 № 3/18)

М.П.

3.2. Дата: 26 марта 2020 года

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru