Другие отчётные документы "Сегежа" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ГК "Сегежа" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сегежа»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ГК «Сегежа»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 5137746232839

1.5. ИНН эмитента: 7703803710

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00520-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

26 марта 2020 года, Российская Федерация, город Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1, 19 час. 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: совокупность долей участников Общества, присутствующих на внеочередном общем собрании участников Общества, составляет 100%. Кворум имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Порядок проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

2. О согласии на совершение Обществом сделки с особым порядком заключения.

3. Об утверждении Положения об инсайдерской информации Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня:

ЗА – 11 940 голосов;

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня:

За» - 11 940 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня:

За» - 11 940 голосов;

«Против» - 0 голосов;

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили по первому вопросу повестки дня:

1.1. Для ведения собрания и подсчета голосов избрать Председательствующим на Общем собрании участников Общества – Шамолина Михаила Валерьевича, функции секретаря Общего собрания участников возложить на Темирбулатову Фатиму Алиевну.

1.2. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием участников Общества по вопросам повестки дня, огласить на Общем собрании участников Общества.

1.3. В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 67.1. «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2014) определить, что решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, фиксируются в протоколе Общего собрания участников Общества и подтверждаются подписями председательствующего на собрании и секретаря собрания, которые своими подписями свидетельствуют присутствие на собрании всех участников.

Решили по второму вопросу повестки дня:

2.1. На основании пункта 33 статьи 30.2 Устава Общества дать согласие на совершение сделки с особым порядком заключения – Договора о залоге №02E85Z002 доли в уставном капитале ООО «ГаличЛес» (далее по тексту – Договор залога доли) на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Залогодержатель (Банк): АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328);

Залогодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Сегежа» (ОГРН 5137746232839);

Выгодоприобретатель (Заемщик/Должник): Общество с ограниченной ответственностью «Галичский Фанерный Комбинат» (ОГРН 1184401006338).

Предмет сделки: В целях обеспечения надлежащего исполнения обязательств Должника по Кредитному соглашению № 02E85L от 20.03.2020 года об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях (далее – Основной договор), заключенному между Должником и Банком, Залогодатель передает, а Залогодержатель принимает в залог принадлежащие Залогодателю на праве собственности часть доли в уставном капитале ООО «ГаличЛес» (ОГРН: 1184401000519), составляющую 85 (восемьдесят пять) процентов уставного капитала ООО «ГаличЛес» (далее по тексту – Предмет залога). Залог доли обеспечивает выплату неустоек, возмещение убытков, причиненных Банку неисполнением или ненадлежащим исполнением Основного договора, судебных издержек, связанных с судебной защитой Банком своих прав. Предметом залога, также обеспечивается требования Банка о возврате неосновательно сбереженных за счет Банка денежных средств при недействительности Основного договора, установленной вступившим в законную силу решением суда, а также уплату процентов за пользование неосновательно сбереженными чужими денежными средствами, начисленными на суммы, неосновательно сбереженные Должником по Основному договору.

Номинальная стоимость Предмета залога: 17 000 (Семнадцать тысяч) российских рублей,

Залоговая стоимость Предмета залога: 17 000 (Семнадцать тысяч) российских рублей.

Срок действия Договора залога доли: Договор залога доли прекращается через три года с даты закрытия Основного договора, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.

Существенные условия Основного договора:

Стороны сделки:

Кредитор: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» (ОГРН 1027700067328);

Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Галичский Фанерный Комбинат» (ОГРН 1184401006338).

Предмет сделки: Кредитор предоставляет Заемщик у, денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме невозобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»), а Заемщик обязуется в порядке и сроки, установленные Соглашением, возвратить Кредиты, и уплатить проценты за пользование Кредитами, а также осуществить в пользу Кредитора иные платежи, предусмотренные Соглашением. Валютой Кредитов являются российские рубли.

Лимит выдачи Кредитов в рамках Соглашения: максимальная сумма Кредитов, которая может быть предоставлена Заемщику в течение срока действия Кредитной линии составляет не более 8 500 000 000 (Восемь миллиардов пятьсот миллионов) российских рублей 00 копеек («Лимит выдачи»).

Цель предоставления Кредитов: финансирование строительства, включая финансирование строительно-монтажных работ, таможенных платежей, пополнение оборотных средств и иных расходов, в рамках инвестиционного проекта строительства комбината по производству фанеры в г. Галич Костромской области (далее – «Проект/Объект»), в т.ч. финансирование ранее понесенных затрат.

Порядок погашения заложенности по Кредитам: погашение задолженности по Кредитам, предоставленным в рамках Кредитной линии, должно осуществляться в соответствии со следующим графиком:

Дата погашения Размер платежа по погашению Кредитов в процентах от суммы каждого Кредита

30.09.2022 3,44%

31.12.2022 3,44%

31.03.2023 3,44%

30.06.2023 3,44%

30.09.2023 3,44%

31.12.2023 3,44%

31.03.2024 3,44%

30.06.2024 3,44%

30.09.2024 3,44%

31.12.2024 3,44%

31.03.2025 3,44%

30.06.2025 3,44%

30.09.2025 3,44%

31.12.2025 3,44%

31.03.2026 3,44%

30.06.2026 3,44%

30.09.2026 3,44%

31.12.2026 3,44%

31.03.2027 3,44%

30.06.2027 3,44%

30.09.2027 3,44%

31.12.2027 3,44%

31.03.2028 3,44%

30.06.2028 3,44%

30.09.2028 3,44%

31.12.2028 3,44%

31.03.2029 3,44%

30.06.2029 3,44%

30.09.2029 3,68%, но не менее остатка задолженности по Кредиту

Итого: 100,00% (Сто целых 00/100 процентов)

При этом, для Кредитов, выданных:

- в период с 30.09.2022г. по 30.12.2022 г. первое погашение начиная с 31.12.2022г., при этом 31.12.2022г. размер платежа по таким Кредитам составляет 6,88% от суммы каждого Кредита;

- в дату 31.12.2022г. первое погашение начиная с 31.03.2023г., при этом 31.03.2023г. размер платежа по таким Кредитам составляет 10,32% от суммы каждого Кредита.

Срок действия Кредитной линии: с «20» марта2020 года по «30» сентября 2029 года включительно.

Процентная ставка за пользование Кредитами: За пользование каждым Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору проценты по ставке 10,00% (Десять целых 00/100 процентов) годовых. При этом, если сумма предоставленных Заемщику в рамках настоящего Соглашения Кредитов на «20» марта 2021 г. составит менее 1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) российских рублей, то по Кредитам, предоставляемым начиная с «20» марта 2021 г., ставка устанавливается соответствующим Дополнительным соглашением, но не более 12,50% (Двенадцать целых 50/100 процентов) годовых.

Комиссии:

- комиссия за открытие Кредитной линии в размере 98 005 000,00 (Девяносто восемь миллионов пять тысяч 00/100) российских рублей;

- комиссия за поддержание Кредитной линии в размере 0,35% (Ноль целых 35/100 процента) годовых от величины свободного остатка Лимита выдачи.

Штрафные санкции: в случае несвоевременного погашения кредита или несвоевременной уплаты процентов Кредитор вправе начислить Заемщику неустойку в размере действующей процентной ставки за пользование соответствующим Кредитом, увеличенной на 5% (Пять процентов) годовых от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

Иные условия Договора залога доли признаются не существенными для целей настоящего одобрения.

Заинтересованные лица:

Ф.И.О. /Наименование лица Основание заинтересованности

Контролирующие лица Общества – ООО «Система Телеком Активы», ПАО АФК «Система»,

Евтушенков В.П. Являются контролирующими лицами юридических лиц, являющихся стороной и/или выгодоприобретателем по сделке.

Определить и квалифицировать, что:

- данная сделка не является крупной сделкой по смыслу Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- сделка является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность по смыслу статьи 45 «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Стоимость предмета сделки составляет менее 0,1% балансовой стоимости активов ООО «ГК «Сегежа», определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

- сделка является сделкой с особым порядком заключения, связанной с обременением принадлежащих Обществу долей в уставном капитале других коммерческих организаций;

- сделка подлежит одобрению решением Общего собрания участников Общества как сделка с особым порядком заключения.

Решили по третьему вопросу повестки дня:

На основании пункта 3 статьи 11 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 27.07.2010 N 224-ФЗ, а также на основании подпункта 40 пункта 30.2. Устава Общества утвердить Положение об инсайдерской информации Общества (Приложение №1).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 05/20 от 26.03.2020 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Шамолин

3.2. Дата 27.03.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru