Другие отчётные документы "Управляющая компания Тройка Диалог" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Сбербанк Управление Активами" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 26.03.2020 17:18:38) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=6pdmtE5Sxk686FulloZonw-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:
1. Управляющая компания: АО «Сбербанк Управление Активами»
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00010, выдана ФКЦБ России 12.09.1996
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовый инструментов "Рублевые облигации", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 10.02.2015, N 2940
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Российская Федерация, 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 25.03.2020 1 686,06
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 24.03.2020 1 678,80
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,43
8. Стоимость чистых активов, руб., на 25.03.2020 23 117 647 180.57
9. Стоимость чистых активов, руб., на 24.03.2020 23 096 744 211,70
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,09
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: Российская Федерация, 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20
Генеральный директор Е.Ю. Зайцев
Замена в пунктах:
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 25.03.2020 1 686,06
8. Стоимость чистых активов, руб., на 25.03.2020 23 117 647 180.57
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия