ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

Банк ГПБ (АО) - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте

«Сведения о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

«Газпромбанк» (Акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

Банк ГПБ (АО)

1.3. Место нахождения эмитента

г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1027700167110

1.5. ИНН эмитента

7744001497

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00354В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.gazprombank.ru,

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2798

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)

21.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, идентификационный номер выпуска 4B020800354B от 30.10.2012, ISIN: RU000A0JUMH3 (далее – Биржевые облигации).

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата присвоения идентификационного номера: 4B020800354B от 30.10.2012.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о порядке определения размера процента (купона) по облигациям эмитента: Решение принято Вр.И.О. Председателя Правления Банка ГПБ (АО).

Содержание решения:

«Установить порядок определения процентных ставок для седьмого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого, двенадцатого, тринадцатого и четырнадцатого купонных периодов документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций Банка ГПБ (АО) на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в дату, которая наступает по истечении 10 (десяти) лет с даты начала размещения биржевых облигаций, c возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (идентификационный номер выпуска: 4B020800354B от 30.10.2012) в виде следующей формулы:

6

CPNm = 1/5 (? ROISFIX6Mi)+0,15%

i=2

где,

CPNm – ставка m-го купонного периода облигаций в процентах годовых, округляется с точностью до двух знаков после запятой по правилам математического округления;

m – порядковый номер очередного купонного периода, m=7,8,9,10,11,12,13,14;

ROISFIX6Mi – значение ежедневного фиксинга Национальной Валютной Ассоциации (далее – НВА) ставки OIS на базе RUONIA на срок 6 месяцев на i-ый рабочий день до даты начала очередного купонного периода в процентах годовых, публикуемое на специальной странице в информационном терминале Thomson Reuters (RUB6MOISFIX=), а также в любых средствах массовой информации по усмотрению НВА (в настоящий момент http://nva.ru и http://roisfix.ru).»

Процентная ставка Биржевых облигаций на 13-ый купонный период (CPNm) составляет 4,87 (Четыре целых восемьдесят семь сотых) процента годовых.

2.4. Дата принятия решения о порядке определения размера процента (купона) по облигациям эмитента: 15.05.2017.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о порядке определения размера процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: РЕИО-105 от 15.05.2017.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

13 купонный период: 23.05.2020 - 23.11.2020.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер дохода за 13-ый купонный период составит: 245 500 000,00 руб. (Двести сорок пять миллионов пятьсот тысяч рублей ноль копеек).

Размер дохода, подлежащего выплате по одной Биржевый облигации за 13-ый купонный период: 24,55 руб. (Двадцать четыре рубля пятьдесят пять копеек).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: 23.11.2020.

3. Подпись

3.1. Начальник Департамента заимствований на рынках капитала «Газпромбанк» (Акционерное общество)

Ф.А. Теребков

3.2. Дата «21» мая 2020 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru