Другие отчётные документы "Восток-Запад" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "Управляющая компания "Восток-Запад" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00749, выдана Банк России 24.08.2010
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Фридом - Смешанные инвестиции», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 24.10.2019, N 3884
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 123112, город Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15, офис 17.24.1
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 21.05.2020 21 301,25
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 20.05.2020 21 289,81
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,05
8. Стоимость чистых активов, руб., на 21.05.2020 180 550 823,77
9. Стоимость чистых активов, руб., на 20.05.2020 180 453 876,21
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,05
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, офис 17.24.1.
Генеральный директор Л.И. Арбатова
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия