Другие отчётные документы "Мастер" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "Ломбард "Мастер" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Ломбард «Мастер»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Ломбард «Мастер»

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1147746686152

1.5. ИНН эмитента: 7720817127

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36516-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36549; http://www.lombard-master.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: коммерческие облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии КО-П10 неконвертируемые процентные, размещаемые путем закрытой подписки, в количестве 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) российских рублей со сроком погашения в 728 -й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения выпуска коммерческих облигаций (далее – Коммерческие облигации), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101343.

2.2. Идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг и дата его присвоения: 4CDE-01-36516-R от «19» ноября 2019 года.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: Второй купонный период:

Дата начала второго купонного периода – 21 февраля 2020 года

Дата окончания второго купонного периода – 22 мая 2020 года

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер дохода, подлежащего выплате по Коммерческим облигациям за второй купонный период, составляет 1 994 500 рублей (Один миллион девятьсот девяносто четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек) по ставке 16,00 % (Шестнадцать целых 00/100 процентов) процентов годовых.

Размер дохода, подлежавшего выплате по одной Коммерческой облигации за второй купонный период, составляет 39,89 руб. (Тридцать девять рублей 89 копеек) по ставке 16,00 % (Шестнадцать целых 00/100 процентов) процентов годовых.

2.5. Количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежат выплате: 50 000 (Пятьдесят тысяч) штук

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 21 мая 2020 года

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: Обязательство по выплате доходов за второй купонный период по Коммерческим облигациям должно быть исполнено 22 мая 2020 года

2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период: Общий размер дохода, выплаченного по Коммерческим облигациям за второй купонный период – 1 994 500 рублей (Один миллион девятьсот девяносто четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек) рублей 00 копеек.

2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Доходы выплачены в полном объёме и в срок.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.Л. Розин

3.2. Дата 22.05.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru