Новости компаний

Система раскрытия

Отчётность эмитентов

Лента новостей АК&М

Другие ресурсы

О Системе

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО Банк "ФК Открытие" - Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте

«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Банк «ФК Открытие»

1.3. Место нахождения эмитента г. Москва

1.4. ОГРН эмитента 1027739019208

1.5. ИНН эмитента 7706092528

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.open.ru,

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=235

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 22.05.2020

2. Содержание сообщения

«О расчете величины Дополнительного дохода биржевых облигаций серии БО-ИО01»

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:

Об определении величины Дополнительного дохода для Даты выплаты 1 Дополнительного дохода по биржевым облигациям документарным процентным неконвертируемым на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-ИО01, идентификационный номер выпуска 4B020402209B001P от 20.05.2019, ISIN RU000A100EW0 (далее – Биржевые облигации).

Дата оценки 1 Цен Базовых активов: 21.05.2020.

Базовые активы:

1) Наименование Эмитента: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE

Цена Базового актива на Дату оценки 1: EUR 359.85;

2) Наименование Эмитента: Kering,

Цена Базового актива на Дату оценки 1: EUR 433.25;

3) Наименование Эмитента: Ralph Lauren Corp,

Цена Базового актива на Дату оценки 1: USD 74.57;

4) Наименование Эмитента: Prada SpA,

Цена Базового актива на Дату оценки 1: HKD 25.80;

5) Наименование Эмитента: Hermes International,

Цена Базового актива на Дату оценки 1: EUR 691.00.

С учетом условий выплаты Дополнительного дохода величина Дополнительного дохода для Даты выплаты 1 составляет:

Дополнительный доход на одну Биржевую облигацию (в процентах):

ДД1(%)= 0%

Дополнительный доход на одну Биржевую облигацию (в рублях):

ДД (руб.) = 0,00 руб.

Дополнительный доход в Дату выплаты 1 05.06.2020 не выплачивается.

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним, - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: событие не имеет отношение к третьему лицу (не связано с третьим лицом).

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:

решение об установлении формулы для расчета размера Дополнительного дохода (ДДj) по Биржевым облигациям принято Единоличным исполнительным органом Президентом-Председателем Правления ПАО Банк «ФК Открытие» 04 июня 2019 года (Приказ от 04 июня 2019 года).

Содержание принятого решения:

«Установить перечень Базовых активов, даты оценки Базовых активов, порядок определения цен Базовых активов, формулу для расчета размера Дополнительного дохода в процентах (ДДj), как этот термин определен в Условиях выпуска Биржевых облигаций (далее – Дополнительный доход), условия выплаты Дополнительного дохода и обстоятельства, являющиеся значимыми для определения размера Дополнительного дохода.

Базовые активы: по 1 (одной) обыкновенной акции следующих эмитентов:

1) Наименование Эмитента: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE

Тикер Bloomberg: MC FP

ISIN: FR0000121014

Валюта Базового актива: EUR

Источник публикации цены Базового актива: https://www.euronext.com/en/products/equities/FR0000121014-XPAR/quotes

Биржа Базового актива: Евронекст Париж (Euronext Paris)

2) Наименование Эмитента: Kering

Тикер Bloomberg: KER FP

ISIN: FR0000121485

Валюта Базового актива: EUR

Источник публикации цены Базового актива: https://www.euronext.com/en/products/equities/FR0000121485-XPAR/quotes

Биржа Базового актива: Евронекст Париж (Euronext Paris)

3) Наименование Эмитента: Ralph Lauren Corp

Тикер Bloomberg: RL UN

ISIN: US7512121010

Валюта Базового актива: USD

Источник публикации цены Базового актива: https://www.nyse.com/quote/XNYS:RL

Биржа Базового актива: Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)

4) Наименование Эмитента: Prada SpA

Тикер Bloomberg: 1913 HK

ISIN: IT0003874101

Валюта Базового актива: HKD

Источник публикации цены Базового актива: https://www.hkex.com.hk/Market-Data/Securities-Prices/Equities/Equities-Quote?sym=1913&sc_lang=en

Биржа Базового актива: Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange)

5) Наименование Эмитента: Hermes International

Тикер Bloomberg: RMS FP

ISIN: FR0000052292

Валюта Базового актива: EUR

Источник публикации цены Базового актива: https://www.euronext.com/en/products/equities/FR0000052292-XPAR

Биржа Базового актива: Евронекст Париж (Euronext Paris)

Даты оценки Базовых активов и Даты выплаты Дополнительного дохода:

1) Порядковый номер оценкиn: 1

Дата оценкиn: 21.05.2020

Дата выплатыn: 05.06.2020

2) Порядковый номер оценкиn: 2

Дата оценкиn: 21.05.2021

Дата выплатыn: 05.06.2021

3) Порядковый номер оценкиn: 3

Дата оценкиn: 20.05.2022

Дата выплатыn: 05.06.2022

Порядок определения цен Базовых активов:

(А) Начальные цены Базовых активов: цены закрытия каждого Базового актива на соответствующей Бирже Базового актива в соответствующей Валюте Базового актива в следующий Рабочий день Базовых активов, как этот термин определен ниже, после Даты начала размещения Биржевых облигаций, как этот термин определен в Условиях выпуска Биржевых облигаций (далее – Дата оценкинач), округлённые до четырёх знаков после запятой, опубликованные на «Источнике публикации цены Базового актива» для соответствующего Базового актива.

Если Начальная Цена какого-либо из Базовых активов не может быть определена на Дату оценкинач, то датой определения Начальной цены всех Базовых активов будет являться:

a) следующий после Даты оценкинач Рабочий день Базовых активов;

b) если Начальная цена какого-либо из Базовых активов не может быть определена в соответствии с пунктом а) настоящего раздела, то последовательно: 2-ой, 3-ий, 4-ый, …, 8-ой Рабочий день Базовых активов, следующий за Датой оценкинач соответственно.

В случае, если Начальная Цена какого-либо из Базовых активов не может быть определена в указанные в настоящем разделе даты, размер Дополнительного дохода на соответствующую Дату выплатыn устанавливается равным 0 (нулю).

(Б) Цены Базовых активов: цены закрытия каждого Базового актива на соответствующей Бирже Базового актива в соответствующей Валюте Базового актива в соответствующую Дату оценкиn, округлённые до четырёх знаков после запятой, опубликованные на «Источнике публикации цены Базового актива» для соответствующего Базового актива.

Если Цена какого-либо из Базовых активов не может быть определена на Дату оценкиn, то датой определения Цены всех Базовых активов для соответствующей Даты оценкиn является:

a) следующий после соответствующей Даты оценкиn Рабочий день Базовых активов;

b) если Цена какого-либо из Базовых активов не может быть определена в соответствии с пунктом а) настоящего раздела, то последовательно: 2-ой, 3-ий, 4-ый, …, 8-ой Рабочий день Базовых активов, следующий после соответствующей Даты оценкиn Базовых активов.

В случае, если Цена какого-либо из Базовых активов не может быть определена в указанные в настоящем разделе даты, размер Дополнительного дохода на соответствующую Дату выплатыn устанавливается равным 0 (нулю).

Рабочие дни Базовых активов: каждый день, в котором всеми Биржами Базовых активов осуществляются торги.

Порядок определения размера Дополнительного дохода:

Дополнительный доход на соответствующую Дату выплатыn рассчитывается по следующей формуле:

?ДД?_j (%)=j?15%-?_(k=0)^(j-1)-??ДД?_k (%),?

где:

ДДj (%) – размер Дополнительного дохода в процентах на одну Биржевую облигацию;

j – порядковый номер Даты оценки Базовых активов;

ДДk (%) – ранее выплаченный Дополнительный доход в процентах на одну Биржевую облигацию.

Условие выплаты Дополнительного дохода: Цена каждого Базового актива в соответствующую Дату оценкиn одновременно:

a) может быть определена в соответствии с Порядком определения цен Базовых активов, указанным выше, и

b) превышает или равна 100% от Начальной цены Базового актива с учетом правил математического округления до четырёх знаков после запятой.

В случае невыполнения Условия выплаты Дополнительного дохода размер Дополнительного дохода в процентах (ДДj) равен 0 (Нулю).»

Иная информация:

В соответствие с Условиями выпуска Биржевых облигаций Величина Дополнительного дохода по каждой Биржевой облигации для каждой даты выплаты Дополнительного дохода определяется по следующей формуле:

ДД = Nom* ДДj, где

ДД – дополнительный доход, в рублях Российской Федерации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в рублях Российской Федерации;

j – порядковый номер выплаты Дополнительного дохода (i=1,2,3);

ДДj – размер Дополнительного дохода, в процентах

Дополнительный доход в рублях Российской Федерации, подлежащий выплате на одну Биржевую облигацию, рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента, - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-ИО01, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, идентификационный номер программы биржевых облигаций 402209В001Р02Е от 13.03.2015, идентификационный номер выпуска 4B020402209B001P от 20.05.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A100EW0.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 22.05.2020.

3. Подпись

3.1. И.о. Президента - Председателя Правления Д.О. Левин

(подпись)

3.2. Дата « 22 » мая 2020 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru