Другие отчётные документы "Торговый дом РКС-СОЧИ" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "ТД РКС-СОЧИ" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РКС-СОЧИ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ТД РКС-СОЧИ»
1.3. Место нахождения эмитента: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Кирова, д. 56, 56 А, офис 26
1.4. ОГРН эмитента: 1172375015042
1.5. ИНН эмитента: 2317084067
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00006-L
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38052
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01 ООО «ТД РКС-СОЧИ», имеющие регистрационный номер 4В02-01-00006-L от 08.05.2020 г. (далее – «Биржевые облигации»).
2.2. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4В02-01-00006-L от 08.05.2020 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) и порядок определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям определен решением единоличного исполнительного органа Эмитента «22» мая 2020 года (Приказ № 5 от 22.05.2020 г.) в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг от 07.05.2020 г. на основании решения о размещении биржевых облигаций, принятого 24.03.2020 г. внеочередным решением Общего собрания участников ООО «ТД РКС-СОЧИ» (протокол от 24.03.2020 г. № 12).
Содержание принятого решения:
«Определить процентную ставку по первому купону Биржевых облигаций в размере 14,00 (Четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых.
Установить, что размер процентной ставки со 2 (второго) по 12 (двенадцатый) купон включительно равен размеру процентной ставки первого купона.»
2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «22» мая 2020 года
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 5 от «22» мая 2020 года.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
1 купонный период: с 26.05.2020 по 25.08.2020 г.
2 купонный период: с 25.08.2020 по 24.11.2020 г.
3 купонный период: с 24.11.2020 по 23.02.2021 г.
4 купонный период: с 23.02.2021 по 25.05.2021 г.
5 купонный период: с 25.05.2021 по 24.08.2021 г.
6 купонный период: с 24.08.2021 по 23.11.2021 г.
7 купонный период: с 23.11.2021 по 22.02.2022 г.
8 купонный период: с 22.02.2022 по 24.05.2022 г.
9 купонный период: с 24.05.2022 по 23.08.2022 г.
10 купонный период: с 23.08.2022 по 22.11.2022 г.
11 купонный период: с 22.11.2022 по 21.02.2023 г.
12 купонный период: с 21.02.2023 по 23.05.2023 г.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента:
1-й купонный период: 17 450 000,00(Семнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
2-й купонный период: 17 450 000,00(Семнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
3-й купонный период: 17 450 000,00(Семнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
4-й купонный период: 17 450 000,00(Семнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
5-й купонный период: 17 450 000,00(Семнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
6-й купонный период: 17 450 000,00(Семнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
7-й купонный период: 17 450 000,00(Семнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
8-й купонный период: 17 450 000,00(Семнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
9-й купонный период: 17 450 000,00(Семнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
10-й купонный период: 17 450 000,00(Семнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
11-й купонный период: 17 450 000,00(Семнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
12-й купонный период: 17 450 000,00(Семнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента:
1-й купонный период 34,90 (Тридцать четыре) рубля 90 копеек;
2-й купонный период 34,90 (Тридцать четыре) рубля 90 копеек;
3-й купонный период 34,90 (Тридцать четыре) рубля 90 копеек;
4-й купонный период 34,90 (Тридцать четыре) рубля 90 копеек;
5-й купонный период 34,90 (Тридцать четыре) рубля 90 копеек;
6-й купонный период 34,90 (Тридцать четыре) рубля 90 копеек;
7-й купонный период 34,90 (Тридцать четыре) рубля 90 копеек;
8-й купонный период 34,90 (Тридцать четыре) рубля 90 копеек;
9-й купонный период 34,90 (Тридцать четыре) рубля 90 копеек;
10-й купонный период 34,90 (Тридцать четыре) рубля 90 копеек;
11-й купонный период 34,90 (Тридцать четыре) рубля 90 копеек;
12-й купонный период 34,90 (Тридцать четыре) рубля 90 копеек.
Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации эмитента:
1-й купонный период 14,00% (Четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых;
2-й купонный период 14,00% (Четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых;
3-й купонный период 14,00% (Четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых;
4-й купонный период 14,00% (Четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых;
5-й купонный период 14,00% (Четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых;
6-й купонный период 14,00% (Четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых;
7-й купонный период 14,00% (Четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых;
8-й купонный период 14,00% (Четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых;
9-й купонный период 14,00% (Четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых;
10-й купонный период 14,00% (Четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых;
11-й купонный период 14,00% (Четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых;
12-й купонный период 14,00% (Четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
1 купонный период: 25 августа 2020 года
2 купонный период: 24 ноября 2020 года
3 купонный период: 23 февраля 2021 года
4 купонный период: 25 мая 2021 года
5 купонный период: 24 августа 2021 года
6 купонный период: 23 ноября 2021 года
7 купонный период: 22 февраля 2022 года
8 купонный период: 24 мая 2022 года
9 купонный период: 23 августа 2022 года
10 купонный период: 22 ноября 2022 года
11 купонный период: 21 февраля 2023 года
12 купонный период: 23 мая 2023 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «РКС Девелопмент»
М.В. Щербакова
3.2. Дата 22.05.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия