сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Торговый дом РКС-СОЧИ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ТД РКС-СОЧИ" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом РКС-СОЧИ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ТД РКС-СОЧИ»

1.3. Место нахождения эмитента: 354340, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Кирова, д. 56, 56 А, офис 26

1.4. ОГРН эмитента: 1172375015042

1.5. ИНН эмитента: 2317084067

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00006-L

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38052

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01 ООО «ТД РКС-СОЧИ», имеющие регистрационный номер 4В02-01-00006-L от 08.05.2020 г. (далее – «Биржевые облигации»).

2.2. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4В02-01-00006-L от 08.05.2020 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) и порядок определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям определен решением единоличного исполнительного органа Эмитента «22» мая 2020 года (Приказ № 5 от 22.05.2020 г.) в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг от 07.05.2020 г. на основании решения о размещении биржевых облигаций, принятого 24.03.2020 г. внеочередным решением Общего собрания участников ООО «ТД РКС-СОЧИ» (протокол от 24.03.2020 г. № 12).

Содержание принятого решения:

«Определить процентную ставку по первому купону Биржевых облигаций в размере 14,00 (Четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых.

Установить, что размер процентной ставки со 2 (второго) по 12 (двенадцатый) купон включительно равен размеру процентной ставки первого купона.»

2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «22» мая 2020 года

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 5 от «22» мая 2020 года.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

1 купонный период: с 26.05.2020 по 25.08.2020 г.

2 купонный период: с 25.08.2020 по 24.11.2020 г.

3 купонный период: с 24.11.2020 по 23.02.2021 г.

4 купонный период: с 23.02.2021 по 25.05.2021 г.

5 купонный период: с 25.05.2021 по 24.08.2021 г.

6 купонный период: с 24.08.2021 по 23.11.2021 г.

7 купонный период: с 23.11.2021 по 22.02.2022 г.

8 купонный период: с 22.02.2022 по 24.05.2022 г.

9 купонный период: с 24.05.2022 по 23.08.2022 г.

10 купонный период: с 23.08.2022 по 22.11.2022 г.

11 купонный период: с 22.11.2022 по 21.02.2023 г.

12 купонный период: с 21.02.2023 по 23.05.2023 г.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента:

1-й купонный период: 17 450 000,00(Семнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

2-й купонный период: 17 450 000,00(Семнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

3-й купонный период: 17 450 000,00(Семнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

4-й купонный период: 17 450 000,00(Семнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

5-й купонный период: 17 450 000,00(Семнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

6-й купонный период: 17 450 000,00(Семнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

7-й купонный период: 17 450 000,00(Семнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

8-й купонный период: 17 450 000,00(Семнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

9-й купонный период: 17 450 000,00(Семнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

10-й купонный период: 17 450 000,00(Семнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

11-й купонный период: 17 450 000,00(Семнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

12-й купонный период: 17 450 000,00(Семнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента:

1-й купонный период 34,90 (Тридцать четыре) рубля 90 копеек;

2-й купонный период 34,90 (Тридцать четыре) рубля 90 копеек;

3-й купонный период 34,90 (Тридцать четыре) рубля 90 копеек;

4-й купонный период 34,90 (Тридцать четыре) рубля 90 копеек;

5-й купонный период 34,90 (Тридцать четыре) рубля 90 копеек;

6-й купонный период 34,90 (Тридцать четыре) рубля 90 копеек;

7-й купонный период 34,90 (Тридцать четыре) рубля 90 копеек;

8-й купонный период 34,90 (Тридцать четыре) рубля 90 копеек;

9-й купонный период 34,90 (Тридцать четыре) рубля 90 копеек;

10-й купонный период 34,90 (Тридцать четыре) рубля 90 копеек;

11-й купонный период 34,90 (Тридцать четыре) рубля 90 копеек;

12-й купонный период 34,90 (Тридцать четыре) рубля 90 копеек.

Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации эмитента:

1-й купонный период 14,00% (Четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых;

2-й купонный период 14,00% (Четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых;

3-й купонный период 14,00% (Четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых;

4-й купонный период 14,00% (Четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых;

5-й купонный период 14,00% (Четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых;

6-й купонный период 14,00% (Четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых;

7-й купонный период 14,00% (Четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых;

8-й купонный период 14,00% (Четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых;

9-й купонный период 14,00% (Четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых;

10-й купонный период 14,00% (Четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых;

11-й купонный период 14,00% (Четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых;

12-й купонный период 14,00% (Четырнадцать целых ноль сотых) процентов годовых.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

1 купонный период: 25 августа 2020 года

2 купонный период: 24 ноября 2020 года

3 купонный период: 23 февраля 2021 года

4 купонный период: 25 мая 2021 года

5 купонный период: 24 августа 2021 года

6 купонный период: 23 ноября 2021 года

7 купонный период: 22 февраля 2022 года

8 купонный период: 24 мая 2022 года

9 купонный период: 23 августа 2022 года

10 купонный период: 22 ноября 2022 года

11 купонный период: 21 февраля 2023 года

12 купонный период: 23 мая 2023 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО «РКС Девелопмент»

М.В. Щербакова

3.2. Дата 22.05.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru