Другие отчётные документы "Трансмашхолдинг" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "Трансмашхолдинг" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Трансмашхолдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Трансмашхолдинг"
1.3. Место нахождения эмитента: 115054, г. Москва, Озерковская наб., д. 54, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739893246
1.5. ИНН эмитента: 7723199790
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35992-H
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4426; http://www.tmholding.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2020
2. Содержание сообщения
2.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, по которым начислены доходы: биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные серии ПБО-05 с централизованным учетом прав АО «Трансмашхолдинг» (в рамках Программы биржевых облигаций серии П01-БО, имеющей идентификационный номер 4-35992-H-001P-02E от 23.12.2016г.) (далее – Биржевые облигации).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуску Биржевых облигаций не присвоен.
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-05-35992-H-001P от «30» декабря 2019г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определяется в соответствии с Программой биржевых облигаций серии П01-БО и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Советом директоров Эмитента 14.12.2016 (Протокол от 16.12.2016г. № б/н). Решение о размере ставки первого, второго, третьего, четвертого, пятого и шестого купонов принято единоличным исполнительным органом – Генеральным директором Эмитента (Приказ № 104 от «22» мая 2020г.)
Эмитент обязуется приобрести размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 6 (Шестого) купонного периода, в порядке и сроки, предусмотренные п.10.1 Программы биржевых облигаций серии П01-БО.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «22» мая 2020г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
Размер ставки по второму, третьему, четвертому, пятому и шестому купонам установлен равными процентной ставке по первому купону.
Первый купон: дата начала размещения Биржевых облигаций – 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций,
Второй купон: 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций - 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций,
Третий купон: 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций – 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций,
Четвертый купон: 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций - 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций,
Пятый купон: 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций - 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций,
Шестой купон: 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций - 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации Эмитента:
Первый купон – 6,10 % годовых, что составляет 30,42 руб. на одну Биржевую облигацию Эмитента;
Второй купон – 6,10 % годовых, что составляет 30,42 руб. на одну Биржевую облигацию Эмитента;
Третий купон – 6,10 % годовых, что составляет 30,42 руб. на одну Биржевую облигацию Эмитента;
Четвертый купон – 6,10 % годовых, что составляет 30,42 руб. на одну Биржевую облигацию Эмитента;
Пятый купон – 6,10 % годовых, что составляет 30,42 руб. на одну Биржевую облигацию Эмитента;
Шестой купон – 6,10 % годовых, что составляет 30,42 руб. на одну Биржевую облигацию Эмитента;
Общий размер дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям:
Первый купон – 304 200 000,00 руб.
Второй купон – 304 200 000,00 руб.
Третий купон – 304 200 000,00 руб.
Четвертый купон – 304 200 000,00 руб.
Пятый купон – 304 200 000,00 руб.
Шестой купон – 304 200 000,00 руб.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
2.9.Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо для данного вида ценных бумаг.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
Первый купон: 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций,
Второй купон: 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций,
Третий купон: 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций,
Четвертый купон: 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций,
Пятый купон: 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций,
Шестой купон: 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "Трансмашхолдинг" (Доверенность №020/20-Д от 20.01.2020г.)
О.И. Домский
3.2. Дата 22.05.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия