ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "ЭНЕРГОНИКА" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "ЭНЕРГОНИКА"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ЭНЕРГОНИКА"

1.3. Место нахождения эмитента: 105120, г. Москва, Гжельский пер., д.19

1.4. ОГРН эмитента: 1137746933411

1.5. ИНН эмитента: 7709938216

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00518-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38165

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: : Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00518-R-001P-02E от 03.06.2020, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00518-R-001P от 28.07.2020 (далее – Биржевые облигации), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен.

2.2. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-01-00518-R-001P от 28.07.2020. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) и порядок определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям определен решением единоличного исполнительного органа Эмитента – Генеральным директором «31» июля 2020 года (Приказ № 6 от «31» июля 2020 года) в соответствии с Решением о выпуске биржевых облигаций серии 001P-01.

Содержание принятого решения:

«Определить процентную ставку по первому купону Биржевых облигаций серии 001P-01 в размере 15,0 (Пятнадцать) процентов годовых.

Установить, что размер процентной ставки со 2 (второго) по 4 (четвертый) купоны включительно равен размеру процентной ставки первого купона.»

2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «31» июля 2020 года

2.5.Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо.

2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:

1 купонный период: с 06.08.2020 по 05.11.2020

2 купонный период: с 05.11.2020 по 04.02.2021

3 купонный период: с 04.02.2021 по 06.05.2021

4 купонный период: с 06.05.2021 по 05.08.2021

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по Биржевым облигациям эмитента:

1-й купонный период: 1 870 000 (Один миллион восемьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

2-й купонный период: 1 870 000 (Один миллион восемьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

3-й купонный период: 1 870 000 (Один миллион восемьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

4-й купонный период: 1 870 000 (Один миллион восемьсот семьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента:

1-й купонный период: 37 (Тридцать семь) рублей 40 копеек.

2-й купонный период: 37 (Тридцать семь) рублей 40 копеек.

3-й купонный период: 37 (Тридцать семь) рублей 40 копеек.

4-й купонный период: 37 (Тридцать семь) рублей 40 копеек.

Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной Биржевой облигации эмитента:

1-й купонный период 15,0% (Пятнадцать) процентов годовых;

2-й купонный период 15,0% (Пятнадцать) процентов годовых;

3-й купонный период 15,0% (Пятнадцать) процентов годовых;

4-й купонный период 15,0% (Пятнадцать) процентов годовых;

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:

1 купонный период: 05.11.2020

2 купонный период: 04.02.2021

3 купонный период: 06.05.2021

4 купонный период: 05.08.2021

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.С. Кичатова

3.2. Дата 31.07.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2024, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru