Другие отчётные документы "ГТЛК-1520" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО "ГТЛК-1520" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью "ГТЛК-1520"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "ГТЛК-1520"
1.3. Место нахождения эмитента: город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1187746938213
1.5. ИНН эмитента: 7714435063
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00443-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37697; https://www.gtlk-1520.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Биржевые облигации неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав серии П01-БО-02, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии П01-БО, имеющей идентификационный номер 4-00443-R-001P-02E от 19.03.2019 г., присвоенный ПАО Московская Биржа (далее – Биржевые облигации).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A101D54.
2.2. Идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4B02-02-00443-R-001P от 20.12.2019 г.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: доходы выплачивались за 2-й купонный период: дата начала 01.05.2020 г., дата окончания 31.07.2020 г.
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента:
Общий размер процентов, подлежавшего выплате по Биржевым облигациям за 2 купонный период: 631 900 000,00 рублей.
Общий размер исполнения обязательств по выплате первой части номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере 2,5% от номинальной стоимости Биржевых облигаций: 890 000 000,00 рублей.
Размер процентов, подлежавшего выплате по одной Биржевой облигации за 2 купонный период: 17,75 рублей.
размер исполнения обязательств по выплате первой части номинальной стоимости Биржевых облигаций по одной Биржевой облигации в размере 2,5% от номинальной стоимости Биржевых облигаций: 25,00 рублей.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 35 600 000 штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 30.07.2020 г.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 31.07.2020 г.
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период): за 2-й купонный период выплачено 631 900 000 рублей.
Обязательств по выплате первой части номинальной стоимости Биржевых облигаций: 890 000 000,00 рублей.
2.10. В случае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: доходы выплачены в полном объеме в установленный срок.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Халилова
3.2. Дата 31.07.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия