сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Внешэкономбанк" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ВЭБ.РФ - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте

“О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ВЭБ.РФ, ВЭБ

1.3. Место нахождения эмитента город Москва

1.4. ОГРН эмитента 1077711000102

1.5. ИНН эмитента 7750004150

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00004-Т

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company. aspx?id=15609

http://www.veb.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 31 июля 2020 г.

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии ПБО-001Р-К251

с обязательным централизованным хранением (международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A101B31), размещенные по открытой подписке в рамках Программы облигаций, утвержденной наблюдательным советом государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» (протокол от 12.03.2015 № 3), идентификационный номер программы облигаций: 4-00004-Т-001Р-02Е от 27.05.2015 (далее – Облигации).

2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его присвоения: 4В02-269-00004-Т-001Р от 27 декабря 2019 г.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: ставка по первому купону определяется в соответствии с условиями выпуска Облигаций, утвержденными распоряжением государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» от 19.12.2019 № Р-930. Ставка первого купона в размере 4,14 процента годовых определена заместителем председателя ВЭБ.РФ – членом правления (распоряжение от 02.07.2020 № Р-376).

2.4. Дата принятия решения об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: 2 июля 2020 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера процента (купона) по облигациям эмитента: решение принято заместителем председателя ВЭБ.РФ – членом правления.

2.6. Отчетный (купонный) период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: первый купонный период. Датой начала первого

купонного периода является дата начала размещения Облигаций – 03.07.2020. Дата окончания первого купонного периода определена с учетом принятого заместителем председателя ВЭБ.РФ – членом правления решения о досрочном погашении Облигаций (распоряжение от 30.06.2020 № Р-373) – 31.07.2020.

2.7. Общий размер процентов, подлежавших выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов, подлежавших выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

общий размер процентов, подлежавших выплате по облигациям эмитента:

4 004 733,00 руб. (четыре миллиона четыре тысячи семьсот тридцать три рубля);

размер процентов, подлежавших выплате по одной облигации эмитента: 3,18 руб. (три рубля восемнадцать копеек).

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в рублях Российской Федерации

(в безналичном порядке).

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (проценты по облигациям) должно быть исполнено: 31 июля 2020 г. (дата исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям по первому купону).

2.10. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате):

1 259 350 (один миллион двести пятьдесят девять тысяч триста пятьдесят) штук.

2.11. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 30 июля 2020 г. (конец операционного дня).

2.12. Общий размер процентов, выплаченных по облигациям эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период: 4 004 733,00 руб. (четыре миллиона четыре тысячи семьсот тридцать три рубля).

3. Подпись

3.1. Старший вице-президент

Финансового блока

(на основании доверенности

от «16» апреля 2019 г. № 119) Е.А. Лобанова

(подпись)

3.2. Дата “ 31 ” июля 20 20 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru