сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "СФО ВТБ Инвестиционные Продукты" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО СФО ВТБ Инвестиционные Продукты - Дата начала размещения ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью Специализированное финансовое общество ВТБ Инвестиционные Продукты

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО СФО ВТБ Инвестиционные Продукты

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1197746005346

1.5. ИНН эмитента: 7704471094

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00545-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37945

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2020

2. Содержание сообщения

Ценные бумаги, составляющие указанный выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: структурные облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 03 с залоговым обеспечением денежными требованиями (регистрационный номер: 6-03-00545-R от 09.07.2020) (далее – «Облигации»). ISIN – не присвоен.

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Облигации подлежат полному погашению в наиболее раннюю из следующих дат:

• Плановая дата погашения (как эта дата определена в решении о ключевых условиях выпуска) при условии, что по состоянию на наиболее поздний рабочий день, предшествующий Плановой дате погашения, отсутствует Событие приостановления платежей;

• Предельная дата погашения (как эта дата определена в решении о ключевых условиях выпуска).

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 6-03-00545-R от 09.07.2020.

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Банк России.

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 3 000 000 (три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка (лица, являющиеся квалифицированными инвесторами).

2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (присвоения выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера) и не позднее даты начала размещения ценных бумаг: Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (одной тысяче) российских рублей за одну Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций, в дополнение к номинальной стоимости, также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее – НКД), определяемый по следующей формуле:

НКД = Nom * C1 * (T – T0) / 365, где:

НКД – накопленный купонный доход, в российских рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в российских рублях;

С1 – размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 – дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится в меньшую сторону, т.е. значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, вне зависимости от того, какая цифра стоит после первой за округляемой). Если общая сумма НКД на одну Облигацию меньше одной копейки, то НКД считается равным одной копейке.

2.8. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 04 августа 2020 года.

2.10. Указание на то, что дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за один день до опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг: Дата начала размещения, может быть изменена решением единоличного исполнительного органа эмитента, принятым не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения.

2.11 Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Дата окончания размещения облигаций – 04.08.2020.

3. Подпись

3.1. Директор ООО «Тревеч - Управление»

Л.В. Лесная

3.2. Дата 31.07.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru