Другие отчётные документы ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва, адрес: Россия, 121609, г. Москва, ш. Рублевское, д. 28, эт. 22, пом. I, ком. 25
1.4. ОГРН эмитента 1027700006289
1.5. ИНН эмитента 7705392230
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 25642-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13358
www.metalloinvest.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 31 июля 2020 года
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, ISIN RU000A0JTLJ3 (далее – Облигации, Облигации серии 02).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-02-25642-H от 09.02.2012 г.
2.3 Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: пятнадцатый купонный период
Дата начала купонного периода: 31.01.2020
Дата окончания купонного периода: 31.07.2020
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии): 190 750 000 (Сто девяносто миллионов семьсот пятьдесят тысяч) руб. 00 копеек за пятнадцатый купонный период.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
7,65% (Семь целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых, что соответствует 38,15 руб. (тридцать восемь рублей пятнадцать копеек) на одну Облигацию серии 02.
2.5. Количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате: 5 000 000 штук.
2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: денежные средства в валюте Российской Федерации.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 30.07.2020
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 31.07.2020.
2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:
1-й купонный период: 221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) руб. 00 копеек;
2-й купонный период: 221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) руб. 00 копеек;
3-й купонный период: 221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) руб. 00 копеек;
4-й купонный период: 221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) руб. 00 копеек;
5-й купонный период: 221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) руб. 00 копеек.
6-й купонный период: 221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) руб. 00 копеек.
7-й купонный период: 221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) руб. 00 копеек.
8-й купонный период: 221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) руб. 00 копеек.
9-й купонный период: 221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) руб. 00 копеек
10-й купонный период: 221 900 000 (Двести двадцать один миллион девятьсот тысяч) руб. 00 копеек.
11-й купонный период: 190 750 000 (Сто девяносто миллионов семьсот пятьдесят тысяч) руб.
00 копеек.
12-й купонный период: 190 750 000 (Сто девяносто миллионов семьсот пятьдесят тысяч) руб.
00 копеек.
13-й купонный период: 190 750 000 (Сто девяносто миллионов семьсот пятьдесят тысяч) руб.
00 копеек.
14-й купонный период: 190 750 000 (Сто девяносто миллионов семьсот пятьдесят тысяч) руб.
00 копеек.
15-й купонный период: 190 750 000 (Сто девяносто миллионов семьсот пятьдесят тысяч) руб.
00 копеек.
2.10. В случае если доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, - причины невыплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: обязательство исполнено в полном объеме.
3. Подпись
3.1. От имени АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Генеральный директор
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» Н.Т. Эфендиев
(подпись)
3.2. Дата “ 31 ” июля 20 20 г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия