Другие отчётные документы "Сиблитмаш" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ПАО "Сиблитмаш" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Сиблитмаш"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Сиблитмаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 630024, РФ, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2

1.4. ОГРН эмитента: 1025401307920

1.5. ИНН эмитента: 5403104812

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10294-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4045

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.09.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Количественный состав совета директоров ПАО «Сиблитмаш» – 7 человек.

Присутствовали 7 из 7 членов Совета директоров или 100 % из его состава.

Кворум для открытия заседания Совета директоров: кворум имеется.

Совет директоров правомочен решать любые вопросы повестки дня в пределах своей компетенции.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу повестки дня Совет директоров проголосовал «ЗА» - 100 % от числа присутствующих.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Сиблитмаш»:

Предоставить согласие на совершение ПАО «Сиблитмаш» крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% до 50% балансовой стоимости активов Общества – Договора кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 275 000 000 (Двести семьдесят пять миллионов) рублей с Новосибирским социальным коммерческим банком «Левобережный» (публичное акционерное общество) (Банк «Левобережный (ПАО).

Срок - 36 (Тридцать шесть) месяцев.

Цели - пополнение оборотных средств, приобретение оборудования.

Процентная ставка за пользование кредитными ресурсами - 7,5% (Семь целых пять десятых) процентов годовых. Уплата процентов производится ежемесячно в дату, установленную Договором.

Сумма в размере 275 000 000 (Двести семьдесят пять миллионов) рублей устанавливается как максимальный совокупный лимит задолженности по вновь заключаемому Договору кредитной линии с лимитом задолженности и по действующему Договору кредитной линии с лимитом задолженности № 831-18 от 03.10.2018г.

Устанавливаемый новым Договором кредитной линии с лимитом задолженности График изменения лимита задолженности:

Период действия лимита Сумма лимита

С даты заключения кредитного договора до государственной регистрации Договора об ипотеке, заключенного между Банком и ООО «ЛМС», в органе, осуществляющем регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 223 000 000 (Двести двадцать три миллиона) рублей

С даты государственной регистрации Договора об ипотеке, заключенного между Банком и ООО «ЛМС», в органе, осуществляющем регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по «27» октября 2022 года включительно 275 000 000 (Двести семьдесят пять миллионов) рублей

С «28» октября 2022 года по «29» ноября 2022 года включительно 252 083 000 (Двести пятьдесят два миллиона восемьдесят три тысячи) рублей

С «30» ноября 2022 года по «29» декабря 2022 года включительно 229 166 000 (Двести двадцать девять миллионов сто шестьдесят шесть тысяч) рублей

С «30» декабря 2022 года по «30» января 2023 года включительно 206 249 000 (Двести шесть миллионов двести сорок девять тысяч) рублей

С «31» января 2023 года по «27» февраля 2023 года включительно 183 332 000 (Сто восемьдесят три миллиона триста тридцать две тысячи) рублей

С «28» февраля 2023года по «30 марта 2023 года включительно 160 415 000 (Сто шестьдесят миллионов четыреста пятнадцать тысяч) рублей

С «31» марта 2023 года по «27» апреля 2023 года включительно 137 498 000 (Сто тридцать семь миллионов четыреста девяносто восемь тысяч) рублей

С «28» апреля 2023 года по «30» мая 2023 года включительно 114 581 000 (Сто четырнадцать миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча) рублей

С «31» мая 2023 года по «29» июня 2023 года включительно 91 664 000 (Девяносто один миллион шестьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей

С «30» июня 2023 года по «28» июля 2023 года включительно 68 747 000 (Шестьдесят восемь миллионов семьсот сорок семь тысяч) рублей

С «29» июля 2023 года по «30» августа 2023 года включительно 45 830 000 (Сорок пять миллионов восемьсот тридцать тысяч) рублей

С «31» августа 2023 года по дату окончания кредитного договора 22 913 000 (Двадцать два миллиона девятьсот тринадцать тысяч) рублей

Платы в рамках заключаемого Договора кредитной линии с лимитом задолженности:

• за рассмотрение кредитной заявки – 0 рублей;

• за открытие лимита кредитной линии – 0 рублей;

• за оформление и ведение договора залога – 0 рублей;

• за пользование лимитом кредитной линии плата в размере 0,25% годовых от суммы неиспользованного лимита кредитной линии. Плата уплачивается ежемесячно в дату уплаты процентов и на дату окончательного погашения кредита.

• за изменение условий договора по инициативе Заёмщика, связанного с кредитными операциями (за исключением увеличения срока кредитования) - 15 000 рублей (взимается в момент оказания услуги);

• за увеличение срока договора взимается плата в размере не менее 1 (один) % от суммы фактической задолженности в момент оказания услуги.

По Договору кредитной линии с лимитом задолженности, заключаемому ПАО «Сиблитмаш» с Банк «Левобережный» (ПАО), в качестве основного обеспечения оформляется залог недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности Обществу с ограниченной ответственностью «Литейное машиностроение Сибири» (сокращенное наименование – ООО «ЛМС») (ИНН 5403176888), общей залоговой стоимостью 372 914 990 (Триста семьдесят два миллиона девятьсот четырнадцать тысяч девятьсот девяносто) рублей:

1. Недвижимое имущество: главный корпус (цех № 2, 3, 4, 5, 7, 21, 23, экспериментальный участок ОВМИН), назначение: нежилое здание, общей площадью 40032,1 кв. м., расположенный по адресу: г. Новосибирск, ул. Бетонная, дом 2. Инвентарный номер: 50:401:374:005051190:0007. Литер: Ж, Ж1. Этажность: 3. Подземная этажность: 1. Кадастровый (условный) номер: 54:35:051850:122. Рыночная стоимость 520 417 300 рублей, с применением поправочного коэффициента 0,7, залоговая стоимость 364 292 110 (Триста шестьдесят четыре миллиона двести девяносто две тысячи сто десять) рублей.

2. Земельный участок, площадью 61592 кв.м.; категория земель: земли населенных пунктов – для обслуживания зданий и сооружений на промплощадке, расположенный по адресу: установлено относительно ориентира здание, расположенного в границах участка, адрес ориентира: г. Новосибирск, ул. Бетонная, дом 2. Кадастровый (условный) номер: 54:35:051850:83. Рыночная стоимость 12 318 400,00 рублей, с применением поправочного коэффициента 0,7, залоговая стоимость 8 622 880 (Восемь миллионов шестьсот двадцать две тысячи восемьсот восемьдесят) рублей.

В качестве дополнительного обеспечения оформляется поручительство юридического лица:

Поручительство Общества с ограниченной ответственностью «Литейное машиностроение Сибири» (сокращенное наименование – ООО «ЛМС») (ИНН 5403176888).

Дополнительные (особые) условия кредитной сделки:

1. ПАО «Сиблитмаш» обязуется, начиная с даты заключения Кредитного договора, поддерживать совокупный ежемесячный объем поступлений денежных средств на свои счета, открытые у Банка «Левобережный» (ПАО) (без учета заемных средств, возвратов и средств, поступивших на пополнение счетов, а также средств, поступающих от операций с векселями), в объеме не менее 70% от суммы поступлений на все банковские счета ПАО «Сиблитмаш». В случае невыполнения этого условия, при наступлении очередного процентного платежа по Кредитному договору Банк «Левобережный» (ПАО) имеет право в одностороннем порядке повысить процентную ставку за пользование кредитом на 1,5 (Одна целая пять десятых) % годовых к действующей процентной ставке по Кредитному договору, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было допущено нарушение, и до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором нарушение было устранено, о чем письменно уведомляет ПАО «Сиблитмаш». Информация о движении денежных средств по другим банкам, предоставляется в срок не позднее «15» числа месяца, следующего за расчетным.

2. Банк «Левобережный» (ПАО) имеет право при наступлении очередного процентного платежа по Кредитному договору повысить процентную ставку за пользование Кредитом за период, в котором нижеуказанное условие не было выполнено, на 3 (Три) % годовых к действующей процентной ставке по Кредитному договору, либо потребовать от ПАО «Сиблитмаш» досрочного возврата всей суммы или части выданного кредита и уплаты причитающихся процентов за пользование кредитом в случае, если произошли ухудшения финансового положения ПАО «Сиблитмаш» (в том числе при поступлении к Кредитору платежного требования на списание задолженности других банков), в результате которых ПАО «Сиблитмаш», по мнению Банка «Левобережный» (ПАО), в будущем не сможет надлежащим образом исполнять свои обязательства по Кредитному договору, а также ухудшение в период действия Кредитного договора без письменного согласования с Банком любого из следующих финансовых показателей деятельности ПАО «Сиблитмаш»:

• снижение в последнем отчётном периоде величины чистых активов на 25 % и более от величины чистых активов в предыдущем отчётном периоде (в том числе из-за убыточной деятельности);

• снижение в последнем отчётном периоде коэффициента соотношения собственных и заёмных средств ниже уровня 0,396;

• снижение в последнем отчётном периоде коэффициента текущей ликвидности ниже уровня 0,1;

• снижение в последнем отчётном периоде промежуточного коэффициента ликвидности ниже уровня 1,126.

3. ПАО «Сиблитмаш» обязуется предоставить Банку «Левобережный» (ПАО) дополнительное соглашение и/или иной распорядительный документ к Договорам банковского счета, заключенных (подписанных) Новосибирским филиалом ПАО Банк ФК «Открытие», ПАО Банк ВТБ (далее - Обслуживающий банк), уведомляющее его о предоставленном Банку «Левобережный» (ПАО) акцепте (согласии) на списание по Кредитному договору, и передать Банку «Левобережный» (ПАО) экземпляр соглашения/распоряжения с отметкой обслуживающего банка о принятии соглашения / распоряжения к исполнению не позднее 30 календарных дней с момента заключения Кредитного договора. В случае невыполнения этого условия Банк «Левобережный» (ПАО) имеет право потребовать от ПАО «Сиблитмаш», а ПАО «Сиблитмаш» обязан уплатить Банку «Левобережный» (ПАО) штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Отлагательные условия:

1. Выдача кредитных ресурсов по вновь заключенному Договору кредитной линии с лимитом задолженности производится после сдачи Договора об ипотеке на регистрацию в орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, на основании Расписки о получении документов на государственную регистрации в пределе установленного лимита до государственной регистрации Договора об ипотеке.

2. ПАО «Сиблитмаш» обязуется в срок не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты заключения Договора кредитной линии с лимитом задолженности, обеспечить предоставление залогодателем / поручителем ООО «ЛМС» (ИНН 5403176888) в Банк «Левобережный» (ПАО) нотариально удостоверенный(ое) протокол/решение о согласии на совершение крупной сделки с указанием всех существенных условий. В случае невыполнения данного условия Банк «Левобережный» (ПАО) вправе потребовать уплаты штрафа в размере 30 000 рублей в каждом месяце, следующим за месяцем, в котором поставленное условие не исполнено.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный номер 1-01-10294-F от 19.07.1993г.

привилегированные типа А именные бездокументарные акции, государственный номер 2-01-10294-F от 19.07.1993г.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 17.09.2020г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 17.09.2020г., № 3-20

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.К. Масалов

3.2. Дата 17.09.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru