сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "ОФГ ИНВЕСТ" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

АО "УК РЕГИОН Инвестиции" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: АО "УК РЕГИОН Инвестиции"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00012, выдана Банк России 31.10.1996

3. Название паевого инвестиционного фонда: ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Российские Гособлигации», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 15.06.2020, N 4073

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): по адресу: РФ, 119021, г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11, А, этаж 11, помещение I, комната 1., по тел.: +7 (495) 777-29-64 или на сайте в сети Интернет по адресу: www.amregioninvest.ru. Вся необходимая информация раскрывается на сайте в сети Интернет АО «УК РЕГИОН Инвестиции» и, в случае если это предусмотрено законодательством РФ и правилами доверительного управления, публикуется в печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России».

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 15.10.2020 1 009,56

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 14.10.2020 1 009,93

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,0366362

8. Стоимость чистых активов, руб., на 15.10.2020 264 364 253,93

9. Стоимость чистых активов, руб., на 14.10.2020 259 462 163,62

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1,89

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: г. Москва, бульвар Зубовский, д. 11 А, этаж 11, помещение I, комната 1

Генеральный директор С.В. Ипатова

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru