Другие отчётные документы "Гос. компания "Автодор" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
Государственная компания "Автодор" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Государственная компания "Автодор"
1.3. Место нахождения эмитента: 127006, Москва, Страстной бульвар, 9
1.4. ОГРН эмитента: 1097799013652
1.5. ИНН эмитента: 7717151380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00011-T
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.10.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: Облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002Р-04 в количестве 3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 600 000 000 (Три миллиарда шестьсот миллионов) российских рублей со сроком погашения в 9 855 (Девять тысяч восемьсот пятьдесят пятый) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые путем закрытой подписки (далее совместно – «Облигации», по отдельности – «Облигация» соответственно). Облигации размещаются в рамках программы облигаций серии 002Р, имеющей государственный регистрационный номер 4-00011-Т-002Р от 22 июня 2020 г. (далее – «Программа»). ISIN не присвоен.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 4-04-00011-Т-002Р от 21 сентября 2020 года.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: порядок определения размера и размер процента (купона) по Облигациям определяется в соответствии с Программой и Проспектом ценных бумаг, имеющим государственный регистрационный номер 4-00011-Т-002Р от 22 июня 2020 г (далее – Проспект).
Размер процентной ставки по первому купону рассчитан в соответствии с Программой и Проспектом и составляет 4,0 (Четыре целых ноль десятых) процента годовых. Величина купонного дохода за первый купонный период на одну Облигацию определяется в соответствии с пунктом 6.3 Программы и пунктом 8.9.3 Проспекта. Размер процентной ставки по первому купону утвержден приказом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 16 октября 2020 года № 281.
Порядок расчета процентной ставки по купонам со второго по двадцать седьмой установлен Программой и Проспектом.
Программа утверждена наблюдательным советом Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 1 апреля 2020 г., протокол от 2 апреля 2020 г. № 129.
Проспект ценных бумаг утвержден правлением Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 22 мая 2020 года (протокол от 22 мая 2020 года № 346).
Текст зарегистрированной Программы и Проспекта раскрыты в сети Интернет по адресам http://www.russianhighways.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572.
2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 16 октября 2020 года.
2.6. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Приказ Государственной компании «Российские автомобильные дороги» от 16 октября 2020 года № 281).
2.7. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
Купонный период составляет 365 (Триста шестьдесят пять) дней.
1-й купонный период с 23.10.2020 по 23.10.2021
2-й купонный период с 23.10.2021 по 23.10.2022
3-й купонный период с 23.10.2022 по 23.10.2023
4-й купонный период с 23.10.2023 по 22.10.2024
5-й купонный период с 22.10.2024 по 22.10.2025
6-й купонный период с 22.10.2025 по 22.10.2026
7-й купонный период с 22.10.2026 по 22.10.2027
8-й купонный период с 22.10.2027 по 21.10.2028
9-й купонный период с 21.10.2028 по 21.10.2029
10-й купонный период с 21.10.2029 по 21.10.2030
11-й купонный период с 21.10.2030 по 21.10.2031
12-й купонный период с 21.10.2031 по 20.10.2032
13-й купонный период с 20.10.2032 по 20.10.2033
14-й купонный период с 20.10.2033 по 20.10.2034
15-й купонный период с 20.10.2034 по 20.10.2035
16-й купонный период с 20.10.2035 по 19.10.2036
17-й купонный период с 19.10.2036 по 19.10.2037
18-й купонный период с 19.10.2037 по 19.10.2038
19-й купонный период с 19.10.2038 по 19.10.2039
20-й купонный период с 19.10.2039 по 18.10.2040
21-й купонный период с 18.10.2040 по 18.10.2041
22-й купонный период с 18.10.2041 по 18.10.2042
23-й купонный период с 18.10.2042 по 18.10.2043
24-й купонный период с 18.10.2043 по 17.10.2044
25-й купонный период с 17.10.2044 по 17.10.2045
26-й купонный период с 17.10.2045 по 17.10.2046
27-й купонный период с 17.10.2046 по 17.10.2047
2.8. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по первому – двадцать седьмому купонным периодам Облигаций (в расчете на одну Облигацию) определяется в соответствии с пунктом 6.3 Программы и пунктом 8.9.3 Проспекта.
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени),- дата окончания этого срока:
1-й купонный период 19.10.2037
2-й купонный период 19.10.2038
3-й купонный период 19.10.2039
4-й купонный период 18.10.2040
5-й купонный период 18.10.2041
6-й купонный период 18.10.2042
7-й купонный период 22.10.2027
8-й купонный период 21.10.2028
9-й купонный период 21.10.2029
10-й купонный период 21.10.2030
11-й купонный период 21.10.2031
12-й купонный период 20.10.2032
13-й купонный период 20.10.2033
14-й купонный период 20.10.2034
15-й купонный период 20.10.2035
16-й купонный период 19.10.2036
17-й купонный период 19.10.2037
18-й купонный период 19.10.2038
19-й купонный период 19.10.2039
20-й купонный период 18.10.2040
21-й купонный период 18.10.2041
22-й купонный период 18.10.2042
23-й купонный период 18.10.2043
24-й купонный период 17.10.2044
25-й купонный период 17.10.2045
26-й купонный период 17.10.2046
27-й купонный период 17.10.2047
3. Подпись
3.1. Заместитель председателя правления по финансовой политике (Доверенность от 24.08.2020 №Д-20140246)
М.Е. Федянов
3.2. Дата 16.10.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия