ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО ИК МБС - Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания МультиБотСистемс
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО ИК МБС
1.3. Место нахождения эмитента: 111402, г. Москва, ул. Кетчерская, д. 16, офис 205
1.4. ОГРН эмитента: 1077757844713
1.5. ИНН эмитента: 7701733190
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00179-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701733190
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.10.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, ISIN код RU000A0JXW87(далее – Биржевые облигации);
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумагэмитентаи дата его государственной регистрации: 4B02-01-00179-R от 15.01.2015г.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: тринадцатый купонный период с «17» июля 2020 г. по «16» октября 2020г.
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующийотчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов поБиржевым облигациям эмитента за тринадцатый купонный период:5 030 (пять тысяч тридцать) рублей 30 копеек;
Размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию эмитента за тринадцатый купонный период: 18 (восемнадцать) рублей 70 копеек.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате): 269 (двести шестьдесят девять) штук. (На дату раскрытия данного сообщения облигации в количестве 49 731 штука находятся на казначейском счете эмитента, облигации в количестве 1 950 000 не размещались - доходы по данным облигациям не начисляются и не выплачиваются).
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента:15 октября 2020г. (конец операционного дня).
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), -дата окончания этого срока: 16.10.2020г.
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный(купонный) период:
* Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям за тринадцатый купонный период: 5 030 (пять тысяч тридцать) рублей 30 копеек;
* Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям: 5 030 (пять тысяч тридцать) рублей 30 копеек.
2.10. Вслучае если доходы по ценным бумагам эмитента не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме, причины невыплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Доходы по ценным бумагам эмитента выплачены в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Т.Н. Антонова
3.2. Дата: 16.10.2020
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.