Другие отчётные документы "Управляющая компания Открытие" в ИПС "ДатаКапитал"
ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ
ООО УК "ОТКРЫТИЕ" - Иное сообщение
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
1.3. Место нахождения эмитента: 115114, Москва г, Кожевническая, дом № 14, строение 5
1.4. ОГРН эмитента: 1027739072613
1.5. ИНН эмитента: 7705394773
1.6. Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7154
1.8. Полное наименование фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Всепогодный», номер Правил доверительного управления 4147, зарегистрированный 27.08.2020 года Центральным Банком Российской Федерации (Банк России)
1.9. Управляющая компания раскрывает информацию о паевых инвестиционных фондах на сайте: www.open-am.ru. Информация, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», а также в ленте новостей, в порядке, предусмотренном нормативными актами в сфере финансовых рынков.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по телефону: +7 (495) 232-59-73 и по адресу: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, а также в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи Фонда.
1.10. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.10.2020
2. Содержание сообщения
В соответствии с Указанием Банка России от 08.02.2018 N 4715-У, Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» сообщает о публикации отчетных форм:
0420502 - "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)";
0420503 - "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)".
Отчетность составлена по состоянию на 30.09.2020
в отношении следующих паевых инвестиционных фондов:
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие - Всепогодный» (ссылка - https://www.open-am.ru/ru/disclosure/funds/bpif/)
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К. В. Федулинский
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.
Сделать домашней страницей
Добавить в избранное
Карта сервера
Система раскрытия