Другие отчётные документы "Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СФО БКС Структурные Ноты" - Дата начала размещения ценных бумаг

Дата начала размещения ценных бумаг

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «СФО БКС Структурные Ноты»

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1197746248963

1.5. ИНН эмитента: 7743298037

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00508-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824; http://bcs-sn.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.10.2020

2. Содержание сообщения

ИНФОРМАЦИЯ, РАСКРЫВАЕМАЯ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, АДРЕСОВАНА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ИНФОРМАЦИЯ О КОТОРЫХ РАСКРЫВАЕТСЯ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: структурные процентные неконвертируемые документарные облигации эмитента на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением, предназначенные для квалифицированных инвесторов (регистрационный номер: 6-04-00508-R от 21.10.2019) (далее также – «Облигации»). ISIN – не присвоен.

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): Облигации подлежат полному погашению в 1092-ый день с даты начала размещения.

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 6-04-00508-R от 21.10.2019.

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Банк России.

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 600 000 (шестьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка, круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством РФ.

2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (присвоения выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационного номера) и не позднее даты начала размещения ценных бумаг: Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (одной тысяче) российских рублей за одну Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций помимо цены размещения также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней.

НКД на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:

НКД = Nom * C * ((T - T0)/ 365)/ 100 %,

где

Nom – номинальная стоимость одной Облигации,

C – величина процентной ставки купона (в процентах годовых),

T – дата размещения Облигаций;

T0 – дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

2.8. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 20 октября 2020 года.

2.10. Указание на то, что дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за один день до опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг: дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее чем за один день до опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг.

2.11 Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

• дата размещения последней Облигации, или

• 2 (второй) рабочий день с даты начала размещения.

При этом Дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "ТМФ РУС"

Ю.С. Песу

3.2. Дата 16.10.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.

Copyright © 1996-2012, AK&M

Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru