сделать домашней страницейСделать домашней страницей    добавить в избранноеДобавить в избранное    карта сервераКарта сервера  




Другие отчётные документы "Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты" в ИПС "ДатаКапитал"

ОПУБЛИКОВАННЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭМИТЕНТОВ

ООО "СФО БКС Структурные Ноты" - Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «СФО БКС Структурные Ноты»

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1197746248963

1.5. ИНН эмитента: 7743298037

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00508-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824; http://bcs-sn.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.10.2020

2. Содержание сообщения

ИНФОРМАЦИЯ, РАСКРЫВАЕМАЯ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, АДРЕСОВАНА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ИНФОРМАЦИЯ О КОТОРЫХ РАСКРЫВАЕТСЯ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ, И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: структурные процентные неконвертируемые документарные облигации эмитента на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением, предназначенные для квалифицированных инвесторов (регистрационный номер: 6-04-00508-R от 21.10.2019) (далее также – «Облигации»). ISIN – не присвоен.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 6-04-00508-R от 21.10.2019.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:

Решение о ставках начисления дополнительного дохода по Облигациям принято Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ТМФ РУС» управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты»», действующей на основании решения единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты»» (Решение № 1 от 02.04.2019 г.) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от 30 мая 2019 года.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 16.10.2020

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

Ставка определена по всем периодам начисления дополнительного дохода по Облигациям:

1) период с даты начала размещения Облигаций до 1 марта 2021 года;

2) период с 1 марта 2021 года по 31 мая 2021 года;

3) период с 31 мая 2021 года по 30 августа 2021 года;

4) период с 30 августа 2021 года по 29 ноября 2021 года;

5) период с 29 ноября 2021 года по 28 февраля 2022 года;

6) период с 28 февраля 2022 года по 30 мая 2022 года;

7) период с 30 мая 2022 года по 29 августа 2022 года;

8) период с 29 августа 2022 года по 28 ноября 2022 года;

9) период с 28 ноября 2022 года по 27 февраля 2023 года;

10) период с 27 февраля 2023 года по 29 мая 2023 года;

11) период с 29 мая 2023 года по 24 сентября 2023 года.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:

1 период начисления дополнительного дохода: ставка дополнительного дохода – 4,375 %; Общий размер дополнительного дохода, подлежащего выплате по Облигациям – 26 250 000 руб.; размер дополнительного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации – 43,75 руб.

2 период начисления дополнительного дохода: ставка дополнительного дохода – 4,375 %; Общий размер дополнительного дохода, подлежащего выплате по Облигациям – 26 250 000 руб.; размер дополнительного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации – 43,75 руб.

3 период начисления дополнительного дохода: ставка дополнительного дохода – 4,375 %; Общий размер дополнительного дохода, подлежащего выплате по Облигациям – 26 250 000 руб.; размер дополнительного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации – 43,75 руб.

4 период начисления дополнительного дохода: ставка дополнительного дохода – 4,375 %; Общий размер дополнительного дохода, подлежащего выплате по Облигациям – 26 250 000 руб.; размер дополнительного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации – 43,75 руб.

5 период начисления дополнительного дохода: ставка дополнительного дохода – 4,375 %; Общий размер дополнительного дохода, подлежащего выплате по Облигациям – 26 250 000 руб.; размер дополнительного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации – 43,75 руб.

6 период начисления дополнительного дохода: ставка дополнительного дохода – 4,375 %; Общий размер дополнительного дохода, подлежащего выплате по Облигациям – 26 250 000 руб.; размер дополнительного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации – 43,75 руб.

7 период начисления дополнительного дохода: ставка дополнительного дохода – 4,375 %; Общий размер дополнительного дохода, подлежащего выплате по Облигациям – 26 250 000 руб.; размер дополнительного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации – 43,75 руб.

8 период начисления дополнительного дохода: ставка дополнительного дохода – 4,375 %; Общий размер дополнительного дохода, подлежащего выплате по Облигациям – 26 250 000 руб.; размер дополнительного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации – 43,75 руб.

9 период начисления дополнительного дохода: ставка дополнительного дохода – 4,375 %; Общий размер дополнительного дохода, подлежащего выплате по Облигациям – 26 250 000 руб.; размер дополнительного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации – 43,75 руб.

10 период начисления дополнительного дохода: ставка дополнительного дохода – 4,375 %; Общий размер дополнительного дохода, подлежащего выплате по Облигациям – 26 250 000 руб.; размер дополнительного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации – 43,75 руб.

11 период начисления дополнительного дохода: ставка дополнительного дохода – 4,375 %; Общий размер дополнительного дохода, подлежащего выплате по Облигациям – 26 250 000 руб.; размер дополнительного дохода, подлежащего выплате по одной Облигации – 43,75 руб.

Дополнительный доход выплачивается в случае наступления условий выплаты дополнительного дохода, которые определены в решении о выпуске Облигаций и сообщении о ключевых условиях выпуска Облигаций.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: не позднее 16 (шестнадцатого) рабочего дня, следующего после каждой даты, в которую заканчивается период выплаты дополнительного дохода.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "ТМФ РУС"

Ю.С. Песу

3.2. Дата 16.10.2020г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.



Rambler's Top100
Copyright © 1996-2012, AK&M
Телефон: +7 (499) 132-61-30, e-mail: postmail@akm.ru